Guangzhou Devotion Thermal Technology Co (300335) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 2.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.08 – ¥8.95 · Fair‑Value‑Band ¥1.53 – ¥2.56 · der Kurs von ¥5.59 notiert über dem Fair Value von ¥2.05. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Guangzhou Devotion Thermal Technology Co (300335) notiert aktuell bei ¥5.59, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangzhou Devotion Thermal Technology Co einen Umsatz von 1.0B CNY bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 373M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.53 (Bear Case) bis ¥2.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.59 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 300335 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥4.95) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.21). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Bereitstellung sauberer Energiedienstleistungen in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Bereitstellung sauberer Energiedienstleistungen in China. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Clean Energy Investment and Operation“, „New Energy and Clean Energy Application Equipment“, „Smart and Comfort Home Manufacturing and Services“ sowie „Financial Leasing“ und „Sonstiges“ tätig. Das Unternehmen bietet saubere Energiedienstleistungen wie Wärme, Kühlung, Strom sowie neue Energie- und saubere Energieausrüstungsprodukte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter dem Markennamen Little Squirrel den Gas-Wandkessel Little Squirrel für Heimverbraucher für Haussystemlösungen sowie Produkte für die Bereiche Heizung, Frischluft, Wasseraufbereitung und integrierte Multi-Energie-Systeme an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Produktion und dem Verkauf von Haushalts- und Industriekesseln und Geräten für neue Energie sowie mit der Produktion und dem Verkauf von Metallprodukten. Darüber hinaus bietet es Kapitalmarktdienstleistungen an; Wäschedienste, professionelle Reinigung sowie Reinigungs- und Desinfektionsdienste; und Biomassegasversorgung. Das Unternehmen stellt seine Produkte und Dienstleistungen industriellen und gewerblichen Endverbrauchern zur Verfügung. Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Devotion Thermal Technology Co entwickelte sich von ¥1.2B (FY2021) auf ¥1.0B (FY2025), rund −4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥44.0M.

300335 ist 63% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 668 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.