Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co (300357) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 10.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥22.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (¥10.72 bis ¥22.55) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥16.33 – ¥89.00 · Fair‑Value‑Band ¥10.72 – ¥22.55 · der Kurs von ¥24.88 notiert über dem Fair Value von ¥14.67. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co (300357) notiert aktuell bei ¥24.88, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co einen Umsatz von 1.1B CNY bei einer Nettomarge von 39.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.1B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.72 (Bear Case) bis ¥22.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥24.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 300357 ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥17.59) gegenüber Substanzwert (¥3.35). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von diagnostischen und therapeutischen Produkten für allergische Erkrankungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von diagnostischen und therapeutischen Produkten für allergische Erkrankungen. Das Unternehmen bietet Changdi, ein Pricktestprodukt und Hausstaubmilbentropfen an; Changhao, ein sublingualer Tropfen des Pollenallergens Artemisia annua; und Changdian, ein Diagnosekit für den Haut-Pricktest auf Hausstaubmilben. Darüber hinaus ist es in der Forschung und Entwicklung von Zellen und Naturheilmitteln tätig. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Huzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co entwickelte sich von ¥808M (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥381M (+3.0%/Jahr seit FY2021).

300357 ist 41% überbewertet. Mit Eli Lilly and Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - General · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.