Nanhua Instruments Co (300417) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 1.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (¥1.02 bis ¥1.06), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.19 – ¥19.24 · Fair‑Value‑Band ¥1.02 – ¥1.06 · der Kurs von ¥10.94 notiert über dem Fair Value von ¥1.05. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Nanhua Instruments Co (300417) notiert aktuell bei ¥10.94, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nanhua Instruments Co einen Umsatz von 229M CNY bei einer Nettomarge von -0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 156.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 85.8M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.02 (Bear Case) bis ¥1.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.94 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 300417 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥2.27) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nanhua Instruments Co., Ltd. produziert und vertreibt Fahrzeugtestgeräte in China. Das Unternehmen bietet Produkte für Fahrzeuginspektionslinien wie Leistungsprüfstände, Emissionsanalysatoren, Lenkspieltester, Federung, Radlenkwinkel, Plattenbremse, Geschwindigkeitsmesser, Radlast, Seitenschlupf, Bruch, mehrachsige Radlast, Fahrzeugabmessungen und belastete …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nanhua Instruments Co., Ltd. produziert und vertreibt Fahrzeugtestgeräte in China. Das Unternehmen bietet Produkte für Fahrzeuginspektionslinien wie Leistungsprüfstände, Emissionsanalysatoren, Lenkspieltester, Federung, Radlenkwinkel, Plattenbremse, Geschwindigkeitsmesser, Radlast, Seitenschlupf, Bruch, mehrachsige Radlast, Fahrzeugabmessungen und belastete Bremstester sowie Freilauf- und Spieldetektoren an. Darüber hinaus werden Abgasanalysatoren, BASM-Detektionsprodukte, VMAS/ASM/lugdown-Testsysteme und Scheinwerfertester angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Geräte zur Erkennung von Kraftfahrzeugemissionen, Umweltschutzerkennungssysteme und Sicherheitserkennungsinstrumente sowie Sicherheitserkennungssysteme, einschließlich Software für Computererkennungs-/-management-Netzwerksteuerungssysteme. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Asien, in die USA, nach Europa, Afrika und in andere Länder. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Foshan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nanhua Instruments Co entwickelte sich von ¥182M (FY2021) auf ¥196M (FY2025), rund +1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥2.6M.

300417 ist 90% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.