Jafron Biomedical Co (300529) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 12.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 10% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (¥11.01 bis ¥22.69) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥11.01 (Bear) bis ¥22.69 (Bull), Basis ¥14.68. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥15.04 – ¥90.02 · Fair‑Value‑Band ¥11.01 – ¥22.69 · der Kurs von ¥16.38 notiert über dem Fair Value von ¥14.68. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Jafron Biomedical Co (300529) notiert aktuell bei ¥16.38, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jafron Biomedical Co einen Umsatz von 2.0B CNY bei einer Nettomarge von 27.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 532M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥11.01 (Bear Case) bis ¥22.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥16.38 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 300529 ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥22.71) gegenüber Substanzwert (¥2.91). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jafron Biomedical Co., Ltd. beschäftigt sich weltweit mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Blutreinigungsprodukten für den Hämadsorptionsbereich. Das Unternehmen bietet Therapien für Nieren-, Leber- und kritische Erkrankungen sowie Vergiftungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jafron Biomedical Co., Ltd. beschäftigt sich weltweit mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Blutreinigungsprodukten für den Hämadsorptionsbereich. Das Unternehmen bietet Therapien für Nieren-, Leber- und kritische Erkrankungen sowie Vergiftungen an. Es bietet auch eine Einweg-Hämoperfusionskartusche der HA-Serie; Einweg-Plasma-Bilirubin-Perfusionsadsorptionssäule der BS-Serie; Blutreinigungsmaschine; und andere Produkte wie JM-Hämodialysator, DNA230, Desinfektionsmittel, Hämodialysekonzentrat, Harzverband, Online-Hämodialyse-B-Pulverbeutel/-Eimer, resorbierbares PGA-Nahtmaterial mit Nadel, Spritze und Infusionspumpen. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Zhuhai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jafron Biomedical Co entwickelte sich von ¥2.7B (FY2021) auf ¥2.0B (FY2025), rund −6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥533M (−18.3%/Jahr seit FY2021).

300529 ist 10% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.