Huakai Yibai Technology Co (300592) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 5.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥10.28 (Bear) bis ¥17.14 (Bull), Basis ¥13.72. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.01 – ¥22.28 · Fair‑Value‑Band ¥10.28 – ¥17.14 · der Kurs von ¥17.15 notiert über dem Fair Value von ¥13.72. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Huakai Yibai Technology Co (300592) notiert aktuell bei ¥17.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Huakai Yibai Technology Co einen Umsatz von 8.8B CNY bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 194M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.28 (Bear Case) bis ¥17.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥17.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 300592 ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥26.11) gegenüber Substanzwert (¥3.86). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Huakai Yibai Technology Co., Ltd. bietet Umweltkunst-Designdienstleistungen für Innenräume in der Volksrepublik China an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gartenbau, Auto- und Motorradzubehör, Industrie- und Gewerbebedarf, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, 3C-Elektronik sowie Outdoor-Sportprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Huakai Yibai Technology Co., Ltd. bietet Umweltkunst-Designdienstleistungen für Innenräume in der Volksrepublik China an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gartenbau, Auto- und Motorradzubehör, Industrie- und Gewerbebedarf, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, 3C-Elektronik sowie Outdoor-Sportprodukte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Heimtierprodukte, Umstands- und Babyprodukte, Uhren und Schmuck sowie Kleidung an. Sie bietet ihre Dienstleistungen für Messehallen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Online-Shops auf Drittplattformen. Das Unternehmen war früher als Hunan Huakai Cultural and Creative Co., Ltd. bekannt. Huakai Yibai Technology Co.,Ltd. wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changsha, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Huakai Yibai Technology Co entwickelte sich von ¥2.1B (FY2021) auf ¥9.1B (FY2025), rund +44.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥147M.

300592 ist 20% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.