Shenzhen Kangtai Biological Products Co (300601) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 13.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.77). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.97 – ¥120.87 · Fair‑Value‑Band ¥1.04 – ¥1.77 · der Kurs von ¥12.85 notiert über dem Fair Value von ¥1.39. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Kangtai Biological Products Co (300601) notiert aktuell bei ¥12.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Kangtai Biological Products Co einen Umsatz von 2.7B CNY bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.04 (Bear Case) bis ¥1.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 300601 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥5.78) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥0.8100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Humanimpfstoffen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Humanimpfstoffen in China und international. Das Unternehmen bietet 13-wertige Pneumokokken-Polysaccharid-Konjugatimpfstoffe (TT/DT) an; Varizellen-Impfstoffe (gefriergetrocknet); Hepatitis-B-Impfstoffe; 23-wertige Pneumokokken-Polysaccharid-Impfstoffe; Kombinationsimpfstoffe gegen Diphtherie, Tetanus, azellulärer Keuchhusten und Haemophilus influenzae Typ B; Diphtherie-, Tetanus- und azellulärer Keuchhusten-Kombinationsimpfstoff, adsorbiert; Tollwutimpfstoffe (menschliche diploide Zellen, gefriergetrocknet) für den menschlichen Gebrauch; Haemophilus influenzae Typ B-Konjugatimpfstoffe; Kombinationsimpfstoffe gegen Masern und Röteln (Lebendimpfstoffe); SARS-CoV-2-Impfstoffe (Verozellen, inaktiviert); und COVID-19-Impfstoffe (ChAdOx1-S rekombinant). Darüber hinaus werden Impfstoffe gegen Masern, Mumps und Röteln entwickelt. DTaP-Hib-IPV-Kombinationsimpfstoffe, 4-valente Influenza-(Split-)Impfstoffe und Poliomyelitis-Impfstoffe (Vero-Zellen, inaktiviert für den Sabin-Stamm). Darüber hinaus ist das Unternehmen im allgemeinen und speziellen Güterverkehr tätig; Lagerdienstleistungen; Technologieentwicklung; Import und Export von Waren und Technologie; Agenturimport und -export; Investitionen in und Aufbau von Pharmaprojekten und anderen Branchen; Entwicklung pharmazeutischer Technologie, Informationsberatung und Leasingdienstleistungen für eigene Gebäude und Ausrüstung; Großhandel und Handel mit vorbeugenden biologischen Produkten; technische Dienstleistungen; technische Beratung und Austausch; Technologietransfer und -förderung; und Auftragsfertigung von pharmazeutischen Produkten. Es exportiert seine Produkte. Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Kangtai Biological Products Co entwickelte sich von ¥3.7B (FY2021) auf ¥2.7B (FY2025), rund −7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥70.3M (−51.4%/Jahr seit FY2021).

300601 ist 89% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.