Yangzhou Chenhua New Material Co (300610) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · CN · Marktkap. 2.3B CNY
Fair Value Stand: 09.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 32 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +6.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.68). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥6.18 – ¥23.42 · Fair‑Value‑Band ¥2.81 – ¥4.68 · der Kurs von ¥10.07 notiert über dem Fair Value von ¥4.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.
Analyse
Yangzhou Chenhua New Material Co (300610) notiert aktuell bei ¥10.07, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yangzhou Chenhua New Material Co einen Umsatz von 923M CNY bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 71.1M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.81 (Bear Case) bis ¥4.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 300610 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥4.55) gegenüber Wachstums-DCF (¥1.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 09.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Yangzhou Chenhua New Material Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Produktion und dem Verkauf verschiedener chemischer Produkte in China, der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten, Australien, Südostasien, dem Nahen Osten, Afrika und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Yangzhou Chenhua New Material Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Produktion und dem Verkauf verschiedener chemischer Produkte in China, der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten, Australien, Südostasien, dem Nahen Osten, Afrika und international. Zu den Produkten gehören Alkylglykoside, Amino-terminierte Polyether, Polyether, Flammschutzmittel, Silikonöl, Compound-Silikonkautschuk, Silikon-Strukturdichtstoffe sowie Färbe- und Druckhilfsmittel. Yangzhou Chenhua New Material Co., Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Baoying, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Yangzhou Chenhua New Material Co entwickelte sich von ¥1.2B (FY2021) auf ¥875M (FY2025), rund −7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥66.0M (−19.2%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung −3.5 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
300610 ist 60% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →
Vergleichsgruppe
Chemicals · 333 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 09.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BASF SE BASN | 1,034 MXN | 532.13 MXN | -49% |
| Ningxia Baofeng Energy Group 600989 | ¥20.32 | ¥20.17 | -1% |
| Zhejiang Juhua Co 600160 | ¥42.85 | ¥23.35 | -46% |
| PT Barito Pacific Tbk, BRPT | 1,690 IDR | 1,628 IDR | -4% |
| LG Chem, Ltd 051910 | 260,500 KRW | 587,755 KRW | +126% |
| Formosa Chemicals & Fibre Corporation 1326 | 66.10 TWD | 6.79 TWD | -90% |
| PTT Global Chemical Public Company PTTGC | 35.50 THB | 18.21 THB | -49% |
| 542812 542812 | ₹4,369 | ₹791.05 | -82% |
| Indorama Ventures Public Company IVL | 24.50 THB | 17.95 THB | -27% |
| Navin Fluorine International Limited NAVINFLUOR | ₹8,650 | ₹2,146 | -75% |
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Häufige Fragen
Ist Yangzhou Chenhua New Material Co (300610) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 300610?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300610?
Wie hoch ist der Umsatz von Yangzhou Chenhua New Material Co (300610)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 300610?
Zahlt Yangzhou Chenhua New Material Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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