PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc (300725) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 7.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥16.41). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen (¥14.71 bis ¥16.41), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥23.74 – ¥198.56 · Fair‑Value‑Band ¥14.71 – ¥16.41 · der Kurs von ¥47.50 notiert über dem Fair Value von ¥16.41. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc (300725) notiert aktuell bei ¥47.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥16.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc einen Umsatz von 2.0B CNY bei einer Nettomarge von 9.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥14.71 (Bear Case) bis ¥16.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥47.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 300725 ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥35.97) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥7.60). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. bietet chemische Produkte und Dienstleistungen für die gesamte pharmazeutische Forschung und Entwicklung sowie die kommerzielle Herstellung in China und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. bietet chemische Produkte und Dienstleistungen für die gesamte pharmazeutische Forschung und Entwicklung sowie die kommerzielle Herstellung in China und international an. Es bietet auf die medizinische Chemie ausgerichtete SAR/SPR-Toolkits für das Moleküldesign; Bausteine ​​ermöglichen Bibliotheken, einschließlich fragmentbasierter Arzneimittelforschung, DNA-kodierter Bibliothekstechnologie und riesiger virtueller Bibliotheks-Screenings, um die Entdeckung neuartiger Erfolgsstoffe zu unterstützen; Kundenspezifische Synthese (FFS); und Vollzeitäquivalent (FTE). Das Unternehmen bietet auch CDMO-Dienstleistungen für niedermolekulare Arzneimittelsubstanzen an, einschließlich der optimalen Routensuche; FFS und FTE für Prozessforschung und Entwicklung von RSMs, Zwischenprodukten und APIs; Studien und Synthese von Verunreinigungen; Festkörperchemie; analytische Entwicklung und Qualitätskontrolle; cGMP-Herstellung von Zwischenprodukten und APIs; und Unterstützung bei der CMC-Registrierung. Darüber hinaus bietet es DP-CDMO-Dienste für kleine Moleküle an, wie z. B. Kandidaten-Screening und -Auswahl, frühe Entwicklung, vollständige Entwicklung, Registrierung und Nachgenehmigung; und neue Modalitätsdienste, einschließlich Zielprotein-Degrader-, Peptid-, Oligonukleotid- und ADC-Dienste. PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Nanjing, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PharmaBlock Sciences (Nanjing), Inc entwickelte sich von ¥1.2B (FY2021) auf ¥2.0B (FY2025), rund +13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥184M (−21.6%/Jahr seit FY2021).

300725 ist 65% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.