Ningbo Runhe High-Tech Materials Co (300727) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 6.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥14.15). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥11.76 – ¥46.26 · Fair‑Value‑Band ¥8.25 – ¥14.15 · der Kurs von ¥28.52 notiert über dem Fair Value von ¥11.32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Ningbo Runhe High-Tech Materials Co (300727) notiert aktuell bei ¥28.52, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ningbo Runhe High-Tech Materials Co einen Umsatz von 1.5B CNY bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 111M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.25 (Bear Case) bis ¥14.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥28.52 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 300727 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥11.79) gegenüber Substanzwert (¥4.98). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Produktion und Anwendung neuer Siliziummaterialien und Textilchemikalien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Produktion und Anwendung neuer Siliziummaterialien und Textilchemikalien. Zu den Produkten gehören Silikonöl für Körperpflegeprodukte, Entschäumer, Silikonausgleichsmittel, Sprühhilfsmittel für die Landwirtschaft, Ausbreitungs- und Durchdringungsmittel für landwirtschaftliches Silikon, einseitiges und zweiseitiges Wasserstoffsilikonöl, methylterminiertes wasserstoffverzweigtes Silikonöl und Vinylsilikonöl; und flüssiger Silikonkautschuk für Siebdruck, Wappen, Textilgürtel und Socken sowie isolierender Flüssigsilikonkautschuk. Das Unternehmen bietet auch Mehrkomponenten-Copolymerisations-Epoxidsilikonöl an; Färbe- und Veredelungsmittel; und Rohstoffe, einschließlich Hexamethyldisiloxan und Methylhydrogensilikonöl. Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Ningbo, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ningbo Runhe High-Tech Materials Co entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥1.4B (FY2025), rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥120M (+6.6%/Jahr seit FY2021).

300727 ist 60% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.