SYoung Group (300740) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 8.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥10.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.76 – ¥27.10 · Fair‑Value‑Band ¥6.24 – ¥10.40 · der Kurs von ¥21.55 notiert über dem Fair Value von ¥8.32. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

SYoung Group (300740) notiert aktuell bei ¥21.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SYoung Group einen Umsatz von 5.1B CNY bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 557M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.24 (Bear Case) bis ¥10.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥21.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 300740 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥18.29) gegenüber Substanzwert (¥3.81). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SYoung Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Kosmetikprodukten in China. Es bietet Gesichtsmasken, Lotionen, Cremes, Make-up, Körperpflege, Reinigung und andere Kosmetika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SYoung Group Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Kosmetikprodukten in China. Es bietet Gesichtsmasken, Lotionen, Cremes, Make-up, Körperpflege, Reinigung und andere Kosmetika. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Yunifang, EVIDENSDEBEAUT, PIERAUG, RVive, Yu Nifang, Big Water Drop, Little Confused, VAA und anderen. Das Unternehmen bietet seine Produkte über E-Commerce-Plattformen wie Tmall, Taobao, Douyin, JD.com, Vipshop, Kuaishou, Pinduoduo und andere gängige E-Commerce-Plattformen an. Offline-Kanäle, einschließlich Markenshops; Kaufhäuser wie SKP, Sephora und Intime Department Stores; und Supermärkte wie Walmart und Yonghui; und Kosmetikgeschäfte, darunter Watsons, KKV und Colorist. Das Unternehmen hieß früher Yujiahui Co., Ltd. und änderte im März 2021 seinen Namen in SYoung Group Co., Ltd.. SYoung Group Co., Ltd. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changsha, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SYoung Group entwickelte sich von ¥5.0B (FY2021) auf ¥5.0B (FY2025), rund −0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥148M (−11.0%/Jahr seit FY2021).

300740 ist 61% überbewertet. Mit Amazon.com, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Internet Retail · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.