Cosonic Intelligent Technologies Co (300793) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 4.7B CNY
Fair Value Stand: 24.07.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥10.08 – ¥24.12 · Fair‑Value‑Band ¥2.51 – ¥3.65 · der Kurs von ¥11.30 notiert über dem Fair Value von ¥3.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.
Analyse
Cosonic Intelligent Technologies Co (300793) notiert aktuell bei ¥11.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cosonic Intelligent Technologies Co einen Umsatz von 2.1B CNY bei einer Nettomarge von -8.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 358M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.51 (Bear Case) bis ¥3.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 300793 ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥5.21) gegenüber Substanzwert (¥4.99). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von elektroakustischen und intelligenten tragbaren Produkten. Das Unternehmen bietet elektroakustische Produkte wie TWS-Kopfhörer, Knochenleitungskopfhörer, intelligente Lautsprecher usw.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von elektroakustischen und intelligenten tragbaren Produkten. Das Unternehmen bietet elektroakustische Produkte wie TWS-Kopfhörer, Knochenleitungskopfhörer, intelligente Lautsprecher usw. an; Smart-Wearable-Produkte, darunter Smartwatches, Smart-Brillen usw. sowie Audiobrillen, Knochenleitungsbrillen, VR/AR usw. Es bietet auch vollsprachige AI-Übersetzungskopfhörer, kabellose Herzfrequenz-Überwachungskopfhörer, sprachinteraktive AI-Lautsprecher, Bluetooth-Smart-Kopfhörer mit Nackenbügel, tragbare Bluetooth-Lautsprecher und ein Smart-Ladegerät. Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Dongguan, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cosonic Intelligent Technologies Co entwickelte sich von ¥2.7B (FY2021) auf ¥2.1B (FY2025), rund −6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥155M.
300793 ist 73% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Leisure · 192 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ANTA Sports Products Limited 2020 | HK$74.15 | HK$119.29 | +61% |
| Pop Mart International Group 9992 | HK$160.20 | HK$227.30 | +42% |
| Amer Sports, Inc AS | $36.44 | $16.16 | -56% |
| Hasbro, Inc HAS | $81.55 | $83.38 | +2% |
| Life Time Group LTH | $42.15 | $16.15 | -62% |
| Acushnet Holdings GOLF | $114.78 | $37.79 | -67% |
| Li Ning Company 2331 | HK$14.80 | HK$29.26 | +98% |
| Benefit Systems S.A BFT | 5,255 PLN | 3,714 PLN | -29% |
| Ninebot Limited 689009 | ¥37.82 | ¥39.17 | +4% |
| Asmodee Group ASMDEEB | kr 145.70 | kr 41.90 | -71% |
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Häufige Fragen
Ist Cosonic Intelligent Technologies Co (300793) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 300793?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300793?
Wie hoch ist der Umsatz von Cosonic Intelligent Technologies Co (300793)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 300793?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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