Winner Medical Co (300888) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 16.1B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥21.76 (Bear) bis ¥36.27 (Bull), Basis ¥29.01. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 72/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥22.53 – ¥130.91 · Fair‑Value‑Band ¥21.76 – ¥36.27 · der Kurs von ¥29.59 notiert über dem Fair Value von ¥29.01. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Winner Medical Co (300888) notiert aktuell bei ¥29.59, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥29.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Winner Medical Co einen Umsatz von 11.0B CNY bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 293M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥21.76 (Bear Case) bis ¥36.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥29.59 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 300888 ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥49.48) gegenüber Substanzwert (¥13.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Winner Medical Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von medizinischen Einwegprodukten in China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Medizinische Verbrauchsmaterialien und Konsumgüter.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Winner Medical Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von medizinischen Einwegprodukten in China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Medizinische Verbrauchsmaterialien und Konsumgüter. Das Unternehmen bietet Wundversorgungslösungen an, darunter Gaze, Bandagen, Klebe- und Folienverbände, Baumwoll- und Vliesprodukte, Basissets, flüssige Hautschutzmittel, Debridement- und Exsudat-Management-Produkte, Antiadhäsions-Wundpflege, Narbenreparaturprodukte, antimikrobielle Lösungen sowie biologisch aktive und Kompressionsbehandlungsprodukte; und OP-Lösungen, wie Masken, Handschuhe, Schutzkleidung, OP-Kittel und -Abdeckungen, Spezialabdecktücher und -packungen, Zubehör für OP-Lösungen, allgemeine chirurgische Kits und Tabletts sowie chirurgische Verbrauchsmaterialien für Haustiere. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für die häusliche Pflege an, darunter Wundpflegeprodukte, darunter Klebe- und Silikonverbände sowie Erste-Hilfe-Sets. und Körperpflegeprodukte wie Inkontinenz, Kosmetika, andere Baumwollprodukte sowie Fuß-, Tages-, Sport-, Hals-, Nasen- und Ohrenpflegeprodukte sowie Hygieneprodukte wie Slipeinlagen, Damenbinden, Tampons, Still- und Schwangerschaftseinlagen, Wegwerfunterwäsche und Babywindeln. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der Technologieförderung tätig; Ingenieur- und Technologieforschung und experimentelle Entwicklung; Herstellung von medizinischen Instrumenten, Geräten und Geräten; Software- und Informationstechnologiedienstleistungen; Herstellung von Gummi und chemischen Produkten; sowie Handels- und Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Winner Medical, Purcotton und PureH2B über Vertriebsteams, Krankenhäuser, E-Commerce sowie Apotheken und Filialisten.Das Unternehmen beliefert die Branchen Krankenhaus, Pharmazie, PSA, Verbraucher und Industrie. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China. Winner Medical Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Winner Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Winner Medical Co entwickelte sich von ¥8.0B (FY2021) auf ¥10.9B (FY2025), rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥768M (−11.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.