Imeik Technology Development Co (300896) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 27.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥90.66). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥85.50 – ¥552.53 · Fair‑Value‑Band ¥54.40 – ¥90.66 · der Kurs von ¥105.26 notiert über dem Fair Value von ¥72.53. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Imeik Technology Development Co (300896) notiert aktuell bei ¥105.26, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥72.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Imeik Technology Development Co einen Umsatz von 2.4B CNY bei einer Nettomarge von 47.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.2B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥54.40 (Bear Case) bis ¥90.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥105.26 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 300896 ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥186.15) gegenüber Substanzwert (¥16.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Imeik Technology Development Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung sowie der Verarbeitung biomedizinischer Materialien und biopharmazeutischer Produkte in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Imeik Technology Development Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung sowie der Verarbeitung biomedizinischer Materialien und biopharmazeutischer Produkte in China. Das Unternehmen bietet Produkte für die ästhetische Medizin an, wie zum Beispiel vernetztes Natriumhyaluronat-Gel mit PLLA-b-PEG-Mikrosphäre; Poly-Faden für Gesichtsimplantate; medizinisches Natriumhyaluronat-Hydroxypropylmethylcellulose-Gel; Natriumhyaluronat-Kompositlösung zur Injektion; modifiziertes Natriumhyaluronat-Gel zur Injektion; medizinisches PVA-Gelball-Natriumhyaluronat-Hydroxypropylmethylcellulose-Gel; und Hautpflegeprodukte. Es bedient medizinisch-ästhetische Einrichtungen. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Imeik Technology Development Co entwickelte sich von ¥1.4B (FY2021) auf ¥2.4B (FY2025), rund +13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.3B (+7.7%/Jahr seit FY2021).

300896 ist 31% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.