Guanglian Aviation Industry Co Ltd (300900) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 10.8B CNY
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.09). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥2.41 bis ¥7.09). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥11.14 – ¥50.50 · Fair‑Value‑Band ¥2.41 – ¥7.09 · der Kurs von ¥22.68 notiert über dem Fair Value von ¥4.75. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Guanglian Aviation Industry Co Ltd (300900) notiert aktuell bei ¥22.68, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guanglian Aviation Industry Co Ltd einen Umsatz von 987M CNY bei einer Nettomarge von -13.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.5B CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.41 (Bear Case) bis ¥7.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥22.68 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, 300900 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥5.35) gegenüber Substanzwert (¥2.56). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 29 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Guanglian Aviation Industry Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Entwicklung und Herstellung von Metall- und Verbundkomponenten, Luftfahrtprozessausrüstung und Flugzeugen. Das Unternehmen bietet Luftfahrtwerkzeuge an, einschließlich der Herstellung von Verbundformteilen und automatisierten Montagewerkzeugen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Guanglian Aviation Industry Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Entwicklung und Herstellung von Metall- und Verbundkomponenten, Luftfahrtprozessausrüstung und Flugzeugen. Das Unternehmen bietet Luftfahrtwerkzeuge an, einschließlich der Herstellung von Verbundformteilen und automatisierten Montagewerkzeugen. und Metallteile für die Luftfahrt-, Raumfahrt-, Schiffbau- und Motorenbranche. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Verbundwerkstoffformprodukte her, darunter Verbundwerkstoffe für komplette UAVs, Verbundteile für bestimmte Flugzeugmodelle, Verbundwerkstoffe für Raketenflügel, Seitenleitwerke, Träger, Rippen, U-förmige Langholmpaneele für Ruder, Frachttüren, thermoplastische Verbundwerkstoffe, Hubschrauberrotoren und Zieldrohnen. und Drohnenprodukte. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Harbin, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Guanglian Aviation Industry Co Ltd entwickelte sich von ¥237M (FY2021) auf ¥1.0B (FY2025), rund +43.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥102M.
300900 ist 79% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 226 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | $365.33 | $116.71 | -68% |
| RTX Corporation RTX | $222.76 | $88.37 | -60% |
| China CSSC Holdings 600150 | ¥33.89 | ¥21.90 | -35% |
| HD Hyundai Heavy Industries Co 329180 | 496,000 KRW | 272,966 KRW | -45% |
| Hanwha Aerospace Co 012450 | 1,160,000 KRW | 573,468 KRW | -51% |
| ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ASELS | 346.75 TRY | 130.70 TRY | -62% |
| Saab AB SAABB | kr 680.10 | kr 212.84 | -69% |
| Kongsberg Gruppen ASA KOG | kr 330.10 | kr 101.07 | -69% |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co 009540 | 371,500 KRW | 643,950 KRW | +73% |
| Hanwha Ocean Co 042660 | 90,100 KRW | 42,795 KRW | -53% |
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Häufige Fragen
Ist Guanglian Aviation Industry Co Ltd (300900) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 300900?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300900?
Wie hoch ist der Umsatz von Guanglian Aviation Industry Co Ltd (300900)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 300900?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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