Xinxiang Richful Lube Additive Co (300910) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 9.5B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥27.60 bis ¥79.67). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥13.78 – ¥58.11 · Fair‑Value‑Band ¥27.60 – ¥79.67 · der Kurs von ¥29.15 notiert unter dem Fair Value von ¥36.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Xinxiang Richful Lube Additive Co (300910) notiert aktuell bei ¥29.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥36.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xinxiang Richful Lube Additive Co einen Umsatz von 3.5B CNY bei einer Nettomarge von 19.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 63.2M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥27.60 (Bear Case) bis ¥79.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥29.15 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 300910 ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥74.68) gegenüber Substanzwert (¥8.65). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Feinchemieprodukten in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Feinchemieprodukten in China und international. Das Unternehmen bietet Schmierstoffadditivkomponenten wie Detergens, Dispergiermittel, ZDDP, Viskositätsindexverbesserer und andere an; und Additivpakete für Schmieröle, einschließlich Automobilmotorenöl, Industrieöl, Flüssigkeiten für landwirtschaftliche Maschinen und Additivpakete für Schiffsöle. Es bietet auch Fettverdicker und Ester; und Spezialadditive, darunter Harzfarbentwickler, Gummi- und Kunststoffadditive, Emulgatoren und Kraftstoffadditive. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Xinxiang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xinxiang Richful Lube Additive Co entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥3.5B (FY2025), rund +34.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥736M (+38.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.