Zhejiang Cayi Vacuum Container Co (301004) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 5.0B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥31.70 bis ¥166.48). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥31.70 (Bear) bis ¥166.48 (Bull), Basis ¥41.62. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.90 – ¥85.93 · Fair‑Value‑Band ¥31.70 – ¥166.48 · der Kurs von ¥35.37 notiert unter dem Fair Value von ¥41.62. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Zhejiang Cayi Vacuum Container Co (301004) notiert aktuell bei ¥35.37, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥41.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Cayi Vacuum Container Co einen Umsatz von 2.1B CNY bei einer Nettomarge von 16.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 41.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 287M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥31.70 (Bear Case) bis ¥166.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥35.37 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 301004 ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥129.10) gegenüber Substanzwert (¥8.31). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, dem Design, der Produktion und dem Verkauf von Getränke- und Lebensmittelbehältern aus verschiedenen Materialien. Das Unternehmen bietet Wasserflaschen, Becher und Becher aus Edelstahl, Weinbecher, Isolierflaschen und Kinderflaschen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, dem Design, der Produktion und dem Verkauf von Getränke- und Lebensmittelbehältern aus verschiedenen Materialien. Das Unternehmen bietet Wasserflaschen, Becher und Becher aus Edelstahl, Weinbecher, Isolierflaschen und Kinderflaschen an. Reisebecher und -flasche, Trinkhalmbecher und Edelstahlkrug; und Vakuumisolationsutensilien aus Edelstahl, wie Vakuumflaschen, Lebensmittelgläser, Sportflaschen, digitale Flaschen; Edelstahlutensilien, Plastikutensilien, Glaswaren und andere neue Materialien für Getränke und Lebensmittelbehälter des täglichen Bedarfs. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in verschiedene Länder wie die Vereinigten Staaten, Südkorea, Brasilien, Norwegen, die Niederlande, Japan und Kanada sowie in andere europäische, amerikanische und ostasiatische Länder. Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Jinhua, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Cayi Vacuum Container Co entwickelte sich von ¥586M (FY2021) auf ¥2.4B (FY2025), rund +41.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥437M (+51.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.