Wuhan Tianyuan Group (301127) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 8.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (22/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥3.80 bis ¥7.34) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne ¥5.00 – ¥21.01 · Fair‑Value‑Band ¥3.80 – ¥7.34 · der Kurs von ¥15.83 notiert über dem Fair Value von ¥5.08. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Wuhan Tianyuan Group (301127) notiert aktuell bei ¥15.83, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wuhan Tianyuan Group einen Umsatz von 1.8B CNY bei einer Nettomarge von 11.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.3B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.80 (Bear Case) bis ¥7.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥15.83 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 301127 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥6.58) gegenüber Substanzwert (¥3.36). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wuhan Tianyuan Group Co., Ltd. bietet Umweltbehandlungsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Wasserumweltaufbereitung, Abfallentsorgung, Umweltschutzenergie, kommunaler Infrastrukturbau, Sickerwasserbehandlung, Abwasserbehandlung sowie Wasserumweltverwaltung und -dienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wuhan Tianyuan Group Co., Ltd. bietet Umweltbehandlungsdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Wasserumweltaufbereitung, Abfallentsorgung, Umweltschutzenergie, kommunaler Infrastrukturbau, Sickerwasserbehandlung, Abwasserbehandlung sowie Wasserumweltverwaltung und -dienstleistungen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der städtischen und ländlichen Abwasserbehandlung, der industriellen Abwasserbehandlung, der städtischen Wasserversorgung, der Wiederverwendung von aufbereitetem Wasser, der Behandlung äußerst schwieriger organischer Abwässer, der Kommunaltechnik und der ökologischen Wassersanierung. Stromerzeugung aus der Verbrennung fester Siedlungsabfälle, umfassende Schlammbehandlung, Entsorgung stillgelegter neuer Energiegeräte, Flugascheentsorgung und Ressourcennutzung; Windkrafterzeugung, Photovoltaik-Stromerzeugung, Energiespeicherung, Wasserstoffenergie, grünes Ammoniak, grünes Methanol und Energieleistungsverträge; Rechenleistung, künstliche Intelligenz, KI-Big-Data-Modelle und intelligente Aufladung; Umweltschutzausrüstung, Wasserstoffenergieausrüstung und High-End-Ausrüstung. Das Unternehmen war früher als Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co.,LTD bekannt und änderte im April 2025 seinen Namen in Wuhan Tianyuan Group Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuhan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wuhan Tianyuan Group entwickelte sich von ¥760M (FY2021) auf ¥1.7B (FY2025), rund +22.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥220M (+8.2%/Jahr seit FY2021).

301127 ist 68% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Waste Management · 169 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.