Dezhou United Petroleum Technology Co (301158) Fair Value & Analyse
Energie · CN · Marktkap. 2.9B CNY
Fair Value Stand: 09.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 33 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +9.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
55‑Monats‑Spanne ¥6.99 – ¥29.62 · Fair‑Value‑Band ¥5.14 – ¥7.00 · der Kurs von ¥15.48 notiert über dem Fair Value von ¥5.57. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.
Analyse
Dezhou United Petroleum Technology Co (301158) notiert aktuell bei ¥15.48, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dezhou United Petroleum Technology Co einen Umsatz von 702M CNY bei einer Nettomarge von 14.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 239M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.14 (Bear Case) bis ¥7.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥15.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 301158 ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥9.69) gegenüber Substanzwert (¥4.79). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 09.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 36
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Dezhou United Petroleum Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion, dem Verkauf und der Vermietung von Spezialwerkzeugen und -geräten für Öl- und Gasbohranwendungen in China und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Dezhou United Petroleum Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion, dem Verkauf und der Vermietung von Spezialwerkzeugen und -geräten für Öl- und Gasbohranwendungen in China und international. Das Unternehmen bietet Bohrwerkzeuge wie Bohrlochmotoren, nichtmagnetische Produkte, hydraulische Triebwerke, Isolierverbindungen und Verbindungsprodukte an; und Bohrausrüstung, einschließlich Prüfstände für Leistungsteile, Prüfstände für Bohrlochmotoren, hydraulische Brecheinheiten und Bohrpumpen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte zur Öl- und Gasförderung an, darunter Profilkontrollpumpen- und Einspritzsysteme, Weihnachtsbaumprodukte und Snubbing-Produkte. Bohrlochkontrollausrüstung, bestehend aus Verrohrungsköpfen; und technische Ingenieurdienstleistungen, einschließlich Richtbohren, Oberflächenbehandlung und Horizontalbohren. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Dezhou United Petroleum Technology Co., Ltd. wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Dezhou, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Dezhou United Petroleum Technology Co entwickelte sich von ¥445M (FY2021) auf ¥721M (FY2025), rund +12.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥117M (+16.9%/Jahr seit FY2021).
301158 ist 64% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 09.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SLB N.V SLBN | 836.00 MXN | 533.97 MXN | -36% |
| Baker Hughes Company BKR | $55.95 | $33.55 | -40% |
| TechnipFMC plc FTI | $74.57 | $27.57 | -63% |
| Halliburton Company HAL | $35.22 | $21.50 | -39% |
| Tenaris S.A TS | $57.16 | $45.68 | -20% |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 | ¥138.79 | ¥34.17 | -75% |
| Saipem SpA SPM | €4.20 | €2.72 | -35% |
| Subsea 7 S.A SUBC | kr 319.00 | kr 227.98 | -29% |
| China Oilfield Services Limited 601808 | ¥12.08 | ¥12.64 | +5% |
| Gaztransport & Technigaz SA GTT | €188.10 | €95.01 | -49% |
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Häufige Fragen
Ist Dezhou United Petroleum Technology Co (301158) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 301158?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 301158?
Wie hoch ist der Umsatz von Dezhou United Petroleum Technology Co (301158)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 301158?
Zahlt Dezhou United Petroleum Technology Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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