Voneseals Technology (Shanghai) Inc (301161) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 4.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥15.41). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

47‑Monats‑Spanne ¥12.53 – ¥45.63 · Fair‑Value‑Band ¥9.25 – ¥15.41 · der Kurs von ¥27.45 notiert über dem Fair Value von ¥12.33. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Voneseals Technology (Shanghai) Inc (301161) notiert aktuell bei ¥27.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Voneseals Technology (Shanghai) Inc einen Umsatz von 792M CNY bei einer Nettomarge von 11.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 221M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.25 (Bear Case) bis ¥15.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥27.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 301161 ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥23.00) gegenüber Substanzwert (¥5.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Voneseals Technology (Shanghai) Inc. beschäftigt sich in der Volksrepublik China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von hydraulischen und pneumatischen Dichtungsprodukten. Das Unternehmen bietet Hydraulik-, Öl-, Bergbau-, Pumpenventil- und Gleisdichtungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Voneseals Technology (Shanghai) Inc. beschäftigt sich in der Volksrepublik China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von hydraulischen und pneumatischen Dichtungsprodukten. Das Unternehmen bietet Hydraulik-, Öl-, Bergbau-, Pumpenventil- und Gleisdichtungen an. Es bietet auch Hydrauliksätze und andere Hydraulikdichtungsprodukte an. Seine Produkte werden in hydraulischen Zylinderdichtungssystemen von Baggern, Kränen, Ladern, Brechern und anderen Maschinenbaumaschinen sowie in hydraulischen Stützdichtungs- und pneumatischen Dichtungssystemen von Kohlebergbaumaschinen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Voneseals Technology (Shanghai) Inc entwickelte sich von ¥411M (FY2021) auf ¥769M (FY2025), rund +17.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥87.0M (+9.9%/Jahr seit FY2021).

301161 ist 55% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.