Shandong Sanyuan Biotechnology Co (301206) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 4.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥14.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (¥13.54 bis ¥14.34), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne ¥20.07 – ¥75.63 · Fair‑Value‑Band ¥13.54 – ¥14.34 · der Kurs von ¥23.44 notiert über dem Fair Value von ¥14.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Shandong Sanyuan Biotechnology Co (301206) notiert aktuell bei ¥23.44, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shandong Sanyuan Biotechnology Co einen Umsatz von 724M CNY bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 160M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥13.54 (Bear Case) bis ¥14.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥23.44 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 301206 ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥19.35) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥2.39). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Erythrit- und Mischzuckerprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Erythrit- und Mischzuckerprodukten. Seine Produkte werden in Haushaltszucker, aromatisiertem Zucker und Getränken verwendet; Süßigkeiten und Schokoladenspeisen; Backwaren; Gesundheitslebensmittel; medizinische Versorgung; kosmetische Produkte; chemische Produkte; und andere Anwendungen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach Europa, in die USA, nach Ostasien, Südostasien, Australien, Neuseeland und Afrika. Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd. wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Binzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Sanyuan Biotechnology Co entwickelte sich von ¥1.7B (FY2021) auf ¥650M (FY2025), rund −21.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥91.4M (−35.7%/Jahr seit FY2021).

301206 ist 39% überbewertet. Mit Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vergleichen →

Vergleichsgruppe

Confectioners · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.