Jiangsu Canopus Wisdom Medical Technology Co (301290) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 2.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥10.27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥5.01 bis ¥10.27) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

44‑Monats‑Spanne ¥16.42 – ¥49.12 · Fair‑Value‑Band ¥5.01 – ¥10.27 · der Kurs von ¥29.08 notiert über dem Fair Value von ¥7.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Jiangsu Canopus Wisdom Medical Technology Co (301290) notiert aktuell bei ¥29.08, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Canopus Wisdom Medical Technology Co einen Umsatz von 3.9B CNY bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 37.5M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.01 (Bear Case) bis ¥10.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥29.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 301290 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥14.36) gegenüber Gewinnbasiert (¥5.27). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Canopus Wisdom Medical Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von chirurgischen medizinischen Geräten, Klammergeräten und Ersatzteilen in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Canopus Wisdom Medical Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von chirurgischen medizinischen Geräten, Klammergeräten und Ersatzteilen in China. Es bietet orthopädische Traktionsgestelle, Operationslampen, Lösungen zur Krankenhaussystemintegration, elektrische gynäkologische Untersuchungstische, Untersuchungstische für Geburtshilfe und Gynäkologie, elektrische Operationstische, multifunktionale intelligente Operationstische, Beatmungsgeräte, chirurgische Endoskope, Ultraschallgeräte, Niedertemperatur-Plasmasterilisatoren mit Wasserstoffperoxid und multifunktionale Überwachungsmodule; medizinische Verbrauchsmaterialien; und chirurgische Geräte mit offenen Klammergeräten, wie z. B. linear schneidende Klammergeräte, röhrenförmige Klammergeräte und Hämorrhoiden-Klammergeräte. Das Unternehmen bietet auch chirurgische Ausrüstung an, wie z. B. Monitorständer, Endoskop-Kombinationsarmanhänger, Verbundarmkrane, Trocken- und Nasstrenn-Hängebrücken, Hängesäulen, elektrische Endoskopanhänger, Hohlraumspiegel-Hängetürme, Hohlraumspiegel-Hängetürme und elektrische Entbindungsbetten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Europa, Südamerika, Südostasien, in den Nahen Osten und nach Afrika. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Changzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Canopus Wisdom Medical Technology Co entwickelte sich von ¥446M (FY2021) auf ¥387M (FY2025), rund −3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥37.9M.

301290 ist 75% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 09.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.