Chongqing Sulian Plastic Co (301397) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 5.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥16.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥8.61 bis ¥16.32) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

37‑Monats‑Spanne ¥19.57 – ¥49.10 · Fair‑Value‑Band ¥8.61 – ¥16.32 · der Kurs von ¥26.22 notiert über dem Fair Value von ¥13.36. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Chongqing Sulian Plastic Co (301397) notiert aktuell bei ¥26.22, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chongqing Sulian Plastic Co einen Umsatz von 1.4B CNY bei einer Nettomarge von 9.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 43.4. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.61 (Bear Case) bis ¥16.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥26.22 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 301397 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥23.68) gegenüber Substanzwert (¥8.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chongqing Sulian Plastic Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Automobilteilen in China und international. Es bietet Kraftstoffsysteme für Kraftfahrzeuge, Verdunstungsemissionssysteme, Vakuumbremssysteme sowie neue Wärmemanagementsysteme für Energie und Rechenzentren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chongqing Sulian Plastic Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Automobilteilen in China und international. Es bietet Kraftstoffsysteme für Kraftfahrzeuge, Verdunstungsemissionssysteme, Vakuumbremssysteme sowie neue Wärmemanagementsysteme für Energie und Rechenzentren. Das Unternehmen bietet außerdem Rohrleitungssysteme für Automobilflüssigkeiten, Rohrleitungssysteme für neue Energiebatterien/Energiespeicher, Rohre, Innen- und Außenverkleidungen, Befestigungselemente und andere Produkte an. Es bedient Fahrzeughersteller, Batterie- und Energiespeicherunternehmen sowie Komponentenhersteller. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chongqing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chongqing Sulian Plastic Co entwickelte sich von ¥726M (FY2021) auf ¥1.4B (FY2025), rund +18.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥141M (+6.4%/Jahr seit FY2021).

301397 ist 49% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.