ENVIONEER Co (317870) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 32.2B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,390 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (15/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (1,695 KRW bis 3,390 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,605 KRW – 21,200 KRW · Fair‑Value‑Band 1,695 KRW – 3,390 KRW · der Kurs von 4,465 KRW notiert über dem Fair Value von 2,272 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

ENVIONEER Co (317870) notiert aktuell bei 4,465 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,272 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 15/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ENVIONEER Co einen Umsatz von 16.1B KRW bei einer Nettomarge von -52.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 54.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -24.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 21.1B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,695 KRW (Bear Case) bis 3,390 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,465 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 76% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 317870 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ENVIONEER Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt fortschrittliche Verbundwerkstoffe auf Nassprozessbasis in Südkorea.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ENVIONEER Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt fortschrittliche Verbundwerkstoffe auf Nassprozessbasis in Südkorea. Das Unternehmen bietet Filtermedienprodukte für die Wasserreinigung, die industrielle Flüssigkeitsfiltration und die Heißspeiseölfiltration an; Synthetische und Biomasse-Filterträgermedien; und Filter, einschließlich Wasserfilterbaugruppe, Flüssigkeitsfilterpatrone, Filter zur Kernenergieerzeugung und tragbarer Wasserfilter. Darüber hinaus werden medizinische und biowissenschaftliche Materialien wie Virenprobenehmer und Diagnosepads für einfache Diagnosetests bereitgestellt. und Verbundmaterialien, die leichte Materialien für die Automobilindustrie, schallabsorbierende Vliesstoffe und flammhemmende Vliesstoffe umfassen. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jecheon-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ENVIONEER Co entwickelte sich von 8.9B KRW (FY2021) auf 14.3B KRW (FY2025), rund +12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −9.3B KRW.

317870 ist 49% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Waste Management · 166 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.