3239 Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 755M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1900 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.0700 MYR bis 0.1900 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2400 MYR – 0.4500 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0700 MYR – 0.1900 MYR · der Kurs von 0.2950 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1000 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

3239 (3239) notiert aktuell bei 0.2950 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1000 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3239 einen Umsatz von 290M MYR bei einer Nettomarge von 12.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 566M MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0700 MYR (Bear Case) bis 0.1900 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2950 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 3239 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.4900 MYR) gegenüber Wachstums-DCF (0.1300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Berjaya Assets Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich im Immobilienentwicklungs- und Investmentgeschäft in Malaysia und international tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Immobilienentwicklung und Immobilieninvestitionen tätig. Glücksspiel und damit verbundene Aktivitäten; sowie die Segmente Freizeit und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Berjaya Assets Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich im Immobilienentwicklungs- und Investmentgeschäft in Malaysia und international tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Immobilienentwicklung und Immobilieninvestitionen tätig. Glücksspiel und damit verbundene Aktivitäten; sowie die Segmente Freizeit und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Investition, Entwicklung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien; Betrieb eines Hotels, eines Freizeitparks und eines Parkplatzes; Verwaltung eines Fährterminals; Vermietung von Theatern; Fahrzeugmontage sowie Herstellung und Verkauf von Motoren und Getrieben; sowie allgemeine Handels- und Kommissionärstätigkeiten und betreibt Lotterien mit Zahlenprognosen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lotterieberatung, Automobiltechnik sowie Fahrzeugmontage und Teileversorgung an. Das Unternehmen war früher als Matrix International Berhad bekannt und änderte seinen Namen im August 2009 in Berjaya Assets Berhad. Berjaya Assets Berhad wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3239 entwickelte sich von 178M MYR (FY2021) auf 259M MYR (FY2025), rund +9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −17.8M MYR.

3239 ist 66% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.