Xintec Inc (3374) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 97.3B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (111.95 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (60.28 TWD bis 111.95 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 80.05 TWD – 402.00 TWD · Fair‑Value‑Band 60.28 TWD – 111.95 TWD · der Kurs von 306.50 TWD notiert über dem Fair Value von 86.12 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Xintec Inc (3374) notiert aktuell bei 306.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 86.12 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xintec Inc einen Umsatz von 7.6B TWD bei einer Nettomarge von 18.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.5B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 60.28 TWD (Bear Case) bis 111.95 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 306.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 141% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3374 ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (86.12 TWD) gegenüber Substanzwert (24.09 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xintec Inc. ist als Unternehmen für Wafer-Level-Chip-Scale-Packaging in Asien, den Vereinigten Staaten und Europa tätig. Das Unternehmen bietet Chip-Scale-Packaging auf Wafer-Ebene, Back-Cover-Packaging auf Wafer-Ebene sowie Testdienstleistungen für Halbleiter an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xintec Inc. ist als Unternehmen für Wafer-Level-Chip-Scale-Packaging in Asien, den Vereinigten Staaten und Europa tätig. Das Unternehmen bietet Chip-Scale-Packaging auf Wafer-Ebene, Back-Cover-Packaging auf Wafer-Ebene sowie Testdienstleistungen für Halbleiter an. Darüber hinaus werden Dienstleistungen im Chip-Scale-Packaging für optische Sensoren angeboten, darunter Seitenwandverbindungen und durch Silizium über XinTSV, verschiedene Glasdicken und Filter sowie Glasbonden auf Wafer mit oder ohne Hohlraum; FSI/BSI/Stack-Wafer-Rekonstruktion für Mobil-, Automobil- und Verbraucheranwendungen; und spezieller RW-Service mit Glasdeckel für Automobilanwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verpackungsdienstleistungen für Sensoren für mikroelektromechanische Systeme an, wie z. CSP, unter Verwendung des letzten TSV, um das Pad auf der Waferoberfläche zur Rückseite hin zu verbinden; und Trockenätzen von Silizium zur Bildung großer Hohlräume, um Produktleistungsanforderungen abzuleiten; sowie 3D-I/O-Umverteilung, Stromerdungsverbesserung und beidseitige Verbindungsdienste. Xintec Inc. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xintec Inc entwickelte sich von 7.7B TWD (FY2021) auf 7.2B TWD (FY2025), rund −1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.4B TWD (−7.8%/Jahr seit FY2021).

3374 ist 72% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.