Berjaya Corporation (3395) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 1.5B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1100 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (0.0600 MYR bis 0.1100 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2075 MYR – 0.4300 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0600 MYR – 0.1100 MYR · der Kurs von 0.2500 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0900 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Berjaya Corporation (3395) notiert aktuell bei 0.2500 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0900 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Berjaya Corporation einen Umsatz von 9.1B MYR bei einer Nettomarge von -4.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.6B MYR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0600 MYR (Bear Case) bis 0.1100 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2500 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 3395 ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.6900 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0700 MYR). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Berjaya Corporation Berhad bietet Verbrauchermarketing, Direktvertrieb und Einzelhandelsdienstleistungen an. Sie investiert in, entwickelt, verwaltet und vermietet Immobilien; betreibt Hotels, Resorts, Timeshare-Ferien, Freizeit- und Golfclubs, ein Buchungszentrum, Parkmöglichkeiten, eine private Universität, Franchise-Restaurants, Cafés, eine …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Berjaya Corporation Berhad bietet Verbrauchermarketing, Direktvertrieb und Einzelhandelsdienstleistungen an. Sie investiert in, entwickelt, verwaltet und vermietet Immobilien; betreibt Hotels, Resorts, Timeshare-Ferien, Freizeit- und Golfclubs, ein Buchungszentrum, Parkmöglichkeiten, eine private Universität, Franchise-Restaurants, Cafés, eine Gesundheitsplattform sowie Reise- und Reisebüros; Einzelhandel mit Lebensmitteln und Getränken; produziert, wartet, repariert und handelt mit Kraftfahrzeugen und bietet auch Kundendienste an; und produziert und liefert Trinkwasser. Das Unternehmen bietet außerdem Umwelt- und saubere Technologie, Telekommunikations- und Informationstechnologielösungen, Wertpapiere und Druck, Investitionsforschung und -beratung, Vermögens- und Fondsverwaltung, Ratenkauf, Kreditfinanzierung, Geldverleih, Aktien- und Anteilsvermittlung, Nominee, Sicherheit, Wasserversorgungsinfrastruktur, Projektmanagement und Beratungsdienste. Darüber hinaus bietet es computergestützte Wett- und Abstimmungssysteme, Softwareunterstützung und -entwicklung, Jet-Charter, Flugzeugleasing, Passagier-Charterflüge, Versicherungsagentur und -vermittlung, Logistik, Lagerhaltung, Transport, Kurier, Innenarchitektur, Casino, Systemintegration, Digital, Management, Bildung, Schulung, Bauunternehmer, Bauingenieurwesen, Landwirtschaft, Personalbeschaffung, Landschaftsbau, digitale Treue und Softwarelizenzdienste. Darüber hinaus kultiviert und verkauft das Unternehmen Palmöl und -kerne; produziert Eis; baut Eisenbahnen und U-Bahnen; produziert, verpackt und handelt mit Backwaren; betreibt Lotterie- und Toto-Wettgeschäft; verkauft und vermietet Zierpflanzen; und entwickelt Land und Infrastruktur.Darüber hinaus werden Industrie- und Haushaltsreinigungs-, Verbraucher-, Haushalts-, Medizingeräte-, Gesundheits- und Hautpflegeprodukte verkauft. Lebensmittel und Getränke; Computerhardware; und Textilprodukte. Berjaya Corporation Berhad wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Berjaya Corporation entwickelte sich von 7.5B MYR (FY2021) auf 9.4B MYR (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −542M MYR.

3395 ist 64% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.