Solteam Incorporation (3484) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 3.7B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 76% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (64.55 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 39.30 TWD – 89.01 TWD · Fair‑Value‑Band 64.55 TWD – 111.60 TWD · der Kurs von 50.70 TWD notiert unter dem Fair Value von 89.28 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Solteam Incorporation (3484) notiert aktuell bei 50.70 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 89.28 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Solteam Incorporation einen Umsatz von 4.6B TWD bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 639M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 64.55 TWD (Bear Case) bis 111.60 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 50.70 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 3484 ist mit 76% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (86.03 TWD) gegenüber Substanzwert (27.75 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Solteam Incorporation beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf elektronischer Komponenten in Taiwan und Asien. Das Unternehmen bietet Schalter, Ein- und Ausgänge, Adapter, Batteriehalter, Steuerungsmodule, EV-Teile, Umgebungs- und andere Produkte, Trübungssensoren für Geräte, Aquarien und medizinische Geräte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Solteam Incorporation beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf elektronischer Komponenten in Taiwan und Asien. Das Unternehmen bietet Schalter, Ein- und Ausgänge, Adapter, Batteriehalter, Steuerungsmodule, EV-Teile, Umgebungs- und andere Produkte, Trübungssensoren für Geräte, Aquarien und medizinische Geräte an. Seine Produkte werden in der Elektrowerkzeug-, Haushaltsgeräte-, Automobil-, Informationstechnologie- und Medizinindustrie eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Solteam Incorporation entwickelte sich von 6.9B TWD (FY2021) auf 4.6B TWD (FY2025), rund −9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 335M TWD (−12.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 526 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.