HiTi Digital, Inc (3494) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 708M TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6.08 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (3.04 TWD bis 6.08 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.09 TWD – 20.05 TWD · Fair‑Value‑Band 3.04 TWD – 6.08 TWD · der Kurs von 7.09 TWD notiert über dem Fair Value von 4.08 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

HiTi Digital, Inc (3494) notiert aktuell bei 7.09 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.08 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HiTi Digital, Inc einen Umsatz von 977M TWD bei einer Nettomarge von -17.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -24.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 755M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.04 TWD (Bear Case) bis 6.08 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7.09 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3494 ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HiTi Digital, Inc. beschäftigt sich in Taiwan und international mit Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Einzelhandel und Investitionen in Büromaschinen, Kameras und zugehörigen Peripheriegeräten. Es bietet Digitaldrucker; chemische Materialien, Papierprodukte sowie Software. HiTi Digital, Inc.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HiTi Digital, Inc. beschäftigt sich in Taiwan und international mit Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Einzelhandel und Investitionen in Büromaschinen, Kameras und zugehörigen Peripheriegeräten. Es bietet Digitaldrucker; chemische Materialien, Papierprodukte sowie Software. HiTi Digital, Inc. war früher als Hi-Touch Imaging Technologies Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2007 in HiTi Digital, Inc.. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HiTi Digital, Inc entwickelte sich von 456M TWD (FY2021) auf 939M TWD (FY2025), rund +19.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −174M TWD.

3494 ist 42% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.