AEWIN Technologies Co (3564) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 2.8B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15.23 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (8.27 TWD bis 15.23 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18.71 TWD – 126.64 TWD · Fair‑Value‑Band 8.27 TWD – 15.23 TWD · der Kurs von 48.10 TWD notiert über dem Fair Value von 11.20 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

AEWIN Technologies Co (3564) notiert aktuell bei 48.10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.20 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AEWIN Technologies Co einen Umsatz von 2.6B TWD bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 293M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.27 TWD (Bear Case) bis 15.23 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 48.10 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3564 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (18.29 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (6.34 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AEWIN Technologies Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Netzwerksicherheitsprodukten in Asien, den Vereinigten Staaten und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AEWIN Technologies Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Netzwerksicherheitsprodukten in Asien, den Vereinigten Staaten und Europa. Das Unternehmen bietet Netzwerkgeräte an; Allzweck- und Edge-Computing-Server und Workstations; Netzwerkerweiterungsmodule; Funktionsmodule; und Standard-PCIe-Karten, einschließlich Netzwerkschnittstelle, QAT-Kryptobeschleunigung, OCP QAT und Speicheradapterkarten. Darüber hinaus werden Workload-Optimierungssysteme und Edge-KI-Lösungen bereitgestellt. und ODM/OEM-Dienstleistungen. Die Produkte des Unternehmens werden für Netzwerk-Computing, softwaredefinierte Weitverkehrsnetze, Netzwerkfunktions-Virtualisierungsinfrastruktur, Multi-Access-Edge-Computing/Edge-KI und 5G/vRAN-Anwendungen verwendet. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AEWIN Technologies Co entwickelte sich von 2.0B TWD (FY2021) auf 2.5B TWD (FY2025), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 38.3M TWD (−3.7%/Jahr seit FY2021).

3564 ist 77% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Computer Hardware-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.