Ushine Photonics Corporation (3678) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TW · Marktkap. 1.3B TWD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (36.26 TWD bis 69.45 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.52 TWD – 122.22 TWD · Fair‑Value‑Band 36.26 TWD – 69.45 TWD · der Kurs von 52.60 TWD notiert unter dem Fair Value von 55.56 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Ushine Photonics Corporation (3678) notiert aktuell bei 52.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 55.56 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ushine Photonics Corporation einen Umsatz von 452M TWD bei einer Nettomarge von 16.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 77.5M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 36.26 TWD (Bear Case) bis 69.45 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 52.60 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 3678 ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (60.42 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (15.35 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Ushine Photonics Corporation beschäftigt sich mit der Produktion und Lieferung von Filmprodukten aus Indiumzinnoxid (ITO).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Ushine Photonics Corporation beschäftigt sich mit der Produktion und Lieferung von Filmprodukten aus Indiumzinnoxid (ITO). Das Unternehmen bietet resistive transparente leitfähige Folien, projizierte kapazitive transparente leitfähige Folien, transparente leitfähige Folien mit niedriger Impedanz, das intelligente Energiemanagementsystem iSDMS sowie Produkte für Kommunikations- und Steuerungssysteme wie LoRaWAN-Gateway-Module, LoRaWAN-Gateways in Industriequalität und LoRaWAN-Datensender. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ushine Photonics Corporation entwickelte sich von 306M TWD (FY2021) auf 452M TWD (FY2025), rund +10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 73.4M TWD (+17.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.