BioNote, Inc (377740) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 446B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,491 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1,660 KRW bis 3,491 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

44‑Monats‑Spanne 3,348 KRW – 8,868 KRW · Fair‑Value‑Band 1,660 KRW – 3,491 KRW · der Kurs von 4,900 KRW notiert über dem Fair Value von 2,782 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

BioNote, Inc (377740) notiert aktuell bei 4,900 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,782 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BioNote, Inc einen Umsatz von 122B KRW bei einer Nettomarge von -41.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.4B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,660 KRW (Bear Case) bis 3,491 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,900 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 377740 ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (10,050 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (1,728 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BioNote, Inc. produziert und vertreibt in-vitro-diagnostische Tierarzneimittel in Südkorea. Es bietet Tierdiagnostikprodukte wie Fluoreszenzimmunoassays, Molekulardiagnostik, klinische Biochemie, schnelle Immunoassays und enzymgebundene Immunosorbens-Assay-Produkte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BioNote, Inc. produziert und vertreibt in-vitro-diagnostische Tierarzneimittel in Südkorea. Es bietet Tierdiagnostikprodukte wie Fluoreszenzimmunoassays, Molekulardiagnostik, klinische Biochemie, schnelle Immunoassays und enzymgebundene Immunosorbens-Assay-Produkte an. Das Unternehmen bietet auch Produkte mit Bioinhaltsstoffen an, darunter schnelle Immunoassays für den Menschen, Zwischenprodukte für den Menschen und Reagenzien mit Bioinhaltsstoffen. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Medizinprodukten. BioNote, Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hwaseong-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BioNote, Inc entwickelte sich von 622B KRW (FY2021) auf 118B KRW (FY2025), rund −34.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −87.5B KRW.

377740 ist 43% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 353 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.