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Datenbasierte Aktienbewertung

Royal Deluxe Holdings Ltd (3789) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 30.09.2026: Fair Value von Royal Deluxe Holdings Ltd HK$0,21, Kurs HK$0,29, Potenzial −27,6 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · HK · ISIN KYG7852R1074

RD Wenige Daten 27.09.2026

Royal Deluxe Holdings Ltd

3789 · HK

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 0,2100 HK$ · Überbewertet (−27,6 %)
!Qualität 56/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −4,4 %/J)
!Dünne Margen · 2,1 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (4/10)
!Schmaler Burggraben 19/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 18 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

0,2900 HK$ 0,0510 HK$ Fair Value 0,2100 HK$ 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0510 HK$ – 0,2900 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,1600 HK$ – 0,2600 HK$ · der Kurs von 0,2900 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,2100 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

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Unternehmensprofil

Royal Deluxe Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Schalungsmontage und damit verbundene Nebendienstleistungen in Hongkong an. Das Unternehmen führt Schalungsmontageprojekte für Hoch- und Tiefbauarbeiten durch.

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Royal Deluxe Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Schalungsmontage und damit verbundene Nebendienstleistungen in Hongkong an. Das Unternehmen führt Schalungsmontageprojekte für Hoch- und Tiefbauarbeiten durch. Es entwickelt auch Bautechnologie; Handels- und Mietverträge, sowie Angebote zugehöriger Dienstleistungen; und bietet Ausstattungs- und Konstruktionsdienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilienhaltung, -vermietung und -investition tätig. Es bedient Auftragnehmer, regierungsnahe Einrichtungen, Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel, Wohnungsbau- und Flughafenbehörden, Betreiber von Freizeitparks und Resorts sowie Immobilienentwickler. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong. Royal Deluxe Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Wang K M Limited.

Aktienanalyse

Royal Deluxe Holdings Ltd (3789) notiert aktuell bei 0,2900 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,2100 HK$ liegt, also 27,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,4100 HK$ je Aktie; damit liegt 1 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,2900 HK$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,0900 HK$, und 10 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,1600 HK$ (Bear) bis 0,2600 HK$ (Bull), der Kurs von 0,2900 HK$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Royal Deluxe Holdings Ltd entwickelte sich von 470 Mio. HK$ (FY2022) auf 694 Mio. HK$ (FY2026), rund +10,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 14,6 Mio. HK$ (+21,2 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 348 Mio. HK$ (≈ 39,1 Mio. €) · KUV 0,33 · Nettomarge 2,1 % · Eigenkapitalrendite 4,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −0,4 % · Operative Marge 0,8 % · Umsatz (TTM) 694 Mio. HK$ · Umsatzwachstum (J/J) −12,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 469 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, 3789 ist mit −28 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,1600 HK$ Fair Value 0,2100 HK$ Bull 0,2600 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 0,2900 HK$ 0,4100 HK$ 0,5900 HK$ 77
Residualeinkommen 0,2000 HK$ 0,2000 HK$ 0,2100 HK$ 71
EV/EBITDA 0,1200 HK$ 0,1300 HK$ 0,1500 HK$ 67
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 0,2900 HK$ 0,4100 HK$ 0,5900 HK$ 77
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,0800 HK$ 0,2700 HK$ 0,3600 HK$ 64
Lynch-Fair-Value 0,0600 HK$ 0,0900 HK$ 0,1100 HK$ 61
PEG = 1,0 0,0600 HK$ 0,0900 HK$ 0,1100 HK$ 57
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,1900 HK$ 0,2600 HK$ 0,3200 HK$ 63
KUV-Multiple 0,1600 HK$ 0,2100 HK$ 0,2600 HK$ 58
KBV-Multiple 0,1600 HK$ 0,2100 HK$ 0,2600 HK$ 55
EV/EBITDA 0,1200 HK$ 0,1300 HK$ 0,1500 HK$ 67
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,1400 HK$ 0,1800 HK$ 0,2700 HK$ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,2000 HK$ 0,2000 HK$ 0,2100 HK$ 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,1600 HK$ 0,2300 HK$ 0,3000 HK$ 67

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Leg 3789 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 84

Profitabilität 40
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 54
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 90
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 93
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 45
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 100
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 14/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−5,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−11,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−11,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−11,5 % gegen −13,3 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−1 % → −1 %
Startjahr 2021 (Pandemie)

3789 wirkt überbewertet: Fair Value 28 % unter dem Kurs. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →

Royal Deluxe Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Engineering & Construction · 798 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −27,6 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 4,6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite −0,6 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) 2,1 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 0,8 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −12,4 % · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,14× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,06× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 27
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 13
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)18 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 40

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Quanta Services, Inc PWR 649,13 $ 162,77 $ −75 %
Vinci SA DG 111,30 € 186,22 € +67 %
Comfort Systems USA, Inc FIX 1.658 $ 1.116 $ −33 %
Larsen & Toubro Limited LT 3.876 ₹ 1.994 ₹ −49 %
Samsung C&T Corporation 028260 367.000 KRW 159.718 KRW −56 %
Ferrovial N.V FER 55,77 $ 21,74 $ −61 %
HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT 397,20 € 203,86 € −49 %
EMCOR Group EME 762,21 $ 525,05 $ −31 %
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A ACS 93,60 € 62,20 € −34 %
Bouygues SA EN 43,14 € 66,31 € +54 %

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Royal Deluxe Holdings Ltd · Fair Value
0,2100 HK$ −28%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Royal Deluxe Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3789

Häufige Fragen

Ist Royal Deluxe Holdings Ltd (3789) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,2100 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,2900 HK$, rund −28 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 3789?
Unser modellbasierter Fair Value für Royal Deluxe Holdings Ltd liegt bei 0,2100 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,2900 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3789?
Royal Deluxe Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Royal Deluxe Holdings Ltd (3789)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,2100 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1600 HK$, optimistisches Szenario 0,2600 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Royal Deluxe Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,2100 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,2900 HK$ rund −28 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1600 HK$, optimistisches Szenario 0,2600 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Royal Deluxe Holdings Ltd (3789)?
Royal Deluxe Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 694 Mio. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Royal Deluxe Holdings Ltd (3789)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Royal Deluxe Holdings Ltd liegt er bei 0,2100 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 0,2900 HK$. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Royal Deluxe Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 3789 über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,2900 HK$, Fair Value 0,2100 HK$, rund −28 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 3789?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,2900 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,2100 HK$). Bei Royal Deluxe Holdings Ltd liegen zwischen beiden 0,0800 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Royal Deluxe Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Royal Deluxe Holdings Ltd mit rund 348 Mio. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 0,2900 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,2100 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 3789?
Unsere Modelle spannen für Royal Deluxe Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1600 HK$, mittleres 0,2100 HK$, optimistisches 0,2600 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 0,2900 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Royal Deluxe Holdings Ltd (3789)?
Kennzahlen zur Bilanz von Royal Deluxe Holdings Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,6 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 3789 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Royal Deluxe Holdings Ltd notiert bei 0,2900 HK$, auf dem 52-Wochen-Hoch von 0,2900 HK$ und 469 % über dem Tief von 0,0510 HK$ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,2100 HK$.
Welche Aktien sind mit Royal Deluxe Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Quanta Services, Inc, Vinci SA, Comfort Systems USA, Inc, Larsen & Toubro Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Royal Deluxe Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 0,2900 HK$, berechneter Fair Value 0,2100 HK$ (−28 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 3789 berechnet?
Wir rechnen Royal Deluxe Holdings Ltd mit 11 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,2100 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Royal Deluxe Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Royal Deluxe Holdings Ltd (3789)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 0,2900 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,2100 HK$, das sind rund −28 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Royal Deluxe Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,2600 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kennzahlen von Royal Deluxe Holdings Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Royal Deluxe Holdings Ltd (3789)?
Die Marktkapitalisierung von Royal Deluxe Holdings Ltd beträgt 348 Mio. HK$ (≈ 39,1 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Royal Deluxe Holdings Ltd (3789)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Royal Deluxe Holdings Ltd liegt bei 0,33 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Royal Deluxe Holdings Ltd (3789)?
Die Nettomarge von Royal Deluxe Holdings Ltd liegt bei 2,1 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Royal Deluxe Holdings Ltd (3789)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Royal Deluxe Holdings Ltd liegt bei 4,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Royal Deluxe Holdings Ltd (3789)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Royal Deluxe Holdings Ltd bei −0,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Royal Deluxe Holdings Ltd (3789)?
Die operative Marge von Royal Deluxe Holdings Ltd liegt bei 0,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Royal Deluxe Holdings Ltd (3789)?
Der Umsatz von Royal Deluxe Holdings Ltd wächst um −12,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Royal Deluxe Holdings Ltd (3789)?
Der Gewinn je Aktie von Royal Deluxe Holdings Ltd wächst um −19,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Royal Deluxe Holdings Ltd (3789)?
Der freie Cashflow von Royal Deluxe Holdings Ltd beträgt −40,4 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Royal Deluxe Holdings Ltd (3789)?
Royal Deluxe Holdings Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 76,0 Mio. HK$ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Royal Deluxe Holdings Ltd in der Live-Analyse beobachten

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