Royal Deluxe Holdings Ltd (3789) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$228M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.1600 (Bear) bis HK$0.2600 (Bull), Basis HK$0.2100. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0510 – HK$0.2360 · Fair‑Value‑Band HK$0.1600 – HK$0.2600 · der Kurs von HK$0.2130 notiert über dem Fair Value von HK$0.2100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Royal Deluxe Holdings Ltd (3789) notiert aktuell bei HK$0.2130, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Royal Deluxe Holdings Ltd einen Umsatz von HK$694M bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$76.0M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1600 (Bear Case) bis HK$0.2600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2130 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 326% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 3789 ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.3100) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Royal Deluxe Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Schalungsmontage und damit verbundene Nebendienstleistungen in Hongkong an. Das Unternehmen führt Schalungsmontageprojekte für Hoch- und Tiefbauarbeiten durch.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Royal Deluxe Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Schalungsmontage und damit verbundene Nebendienstleistungen in Hongkong an. Das Unternehmen führt Schalungsmontageprojekte für Hoch- und Tiefbauarbeiten durch. Es entwickelt auch Bautechnologie; Handels- und Mietverträge, sowie Angebote zugehöriger Dienstleistungen; und bietet Ausstattungs- und Konstruktionsdienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilienhaltung, -vermietung und -investition tätig. Es bedient Auftragnehmer, regierungsnahe Einrichtungen, Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel, Wohnungsbau- und Flughafenbehörden, Betreiber von Freizeitparks und Resorts sowie Immobilienentwickler. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwun Tong, Hongkong. Royal Deluxe Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Wang K M Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Royal Deluxe Holdings Ltd entwickelte sich von HK$470M (FY2022) auf HK$694M (FY2026), rund +10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$14.6M (+21.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.