3963 (3963) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$88.6M

3 3963 3963 · HK

KursHK$0.1440

Fair ValueHK$0.1100

Potenzial-23.6%

Qualität31/100

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Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.0600 – HK$0.1500

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 2 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −10.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.1280 – HK$0.3300 · Fair‑Value‑Band HK$0.0600 – HK$0.1500 · der Kurs von HK$0.1440 notiert über dem Fair Value von HK$0.1100. Stand 02.07.2026.

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Analyse

3963 (3963) notiert aktuell bei HK$0.1440, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1100 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 23.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3963 einen Umsatz von HK$81.2M bei einer Nettomarge von -12.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -39.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$46.5M. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$81.2M

Umsatzwachstum (J/J) -8.7%

Nettomarge -12.4%

Eigenkapitalrendite -39.2%

Free Cashflow −HK$12.7M FY2025

Operative Marge -13.7%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0200

Nettoverschuldung HK$46.5M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3963 entwickelte sich von HK$35.1M (FY2022) auf HK$85.2M (FY2026) — rund +24.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −HK$10.0M.

Umsatz +24.8%/Jahr

FY22 HK$35.1M

FY23 HK$84.8M

FY24 HK$89.0M

FY25 HK$69.4M

FY26 HK$85.2M

Nettoergebnis

FY22 −HK$568M

FY23 −HK$125M

FY24 −HK$9.6M

FY25 −HK$8.1M

FY26 −HK$10.0M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Visa Inc V	5,663 MXN	3,002 MXN	-47%
Mastercard Incorporated MA	C$29.95	C$17.76	-41%
M4I M4I	€430.50	€367.81	-15%
American Express Company AXP	C$28.87	C$24.27	-16%
Capital One Financial Corporation COF	$200.70	$125.08	-38%
Bajaj Finance Limited BAJFINANCE	₹884.10	₹604.72	-32%

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Häufige Fragen

Ist 3963 (3963) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.1100 gegenüber einem Kurs von HK$0.1440 — rund −24% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 3963?

Unser modellbasierter Fair Value für 3963 liegt bei HK$0.1100 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.1440.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3963?

3963 hat einen Qualitäts-Score von 31/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 3963 (3963)?

3963 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$81.2M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 3963?

Die Nettomarge von 3963 liegt bei rund -12.4% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.