3P Learning Limited (3PL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AU · Marktkap. A$81.9M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.2200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.2100 – A$1.85 · Fair‑Value‑Band A$0.1300 – A$0.2200 · der Kurs von A$0.3050 notiert über dem Fair Value von A$0.1800. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

3P Learning Limited (3PL) notiert aktuell bei A$0.3050, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.1800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 3P Learning Limited einen Umsatz von A$108M bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$7.6M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1300 (Bear Case) bis A$0.2200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.3050 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 3PL ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (A$0.3500) gegenüber Gewinnbasiert (A$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

3P Learning Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, dem Marketing und dem Verkauf von Lernsoftware und E-Books an Schulen und Eltern von Schülern im schulpflichtigen Alter im asiatisch-pazifischen Raum, in Nord- und Südamerika, Europa, im Nahen Osten und in Afrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

3P Learning Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, dem Marketing und dem Verkauf von Lernsoftware und E-Books an Schulen und Eltern von Schülern im schulpflichtigen Alter im asiatisch-pazifischen Raum, in Nord- und Südamerika, Europa, im Nahen Osten und in Afrika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Business-to-School (B2B) und Business-to-Consumer (B2C). Das Unternehmen bietet EdTech-Programme für Schreiben, Lesen, Mathematik und Beurteilungen an. Darüber hinaus werden die Programme Mathletics, Reading Eggs, Mathseeds, Brightpath Progress, LiteracyPlanet und Writing Legends angeboten. 3P Learning Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Leichhardt, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 3P Learning Limited entwickelte sich von A$57.4M (FY2021) auf A$109M (FY2025), rund +17.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$210K.

3PL ist 41% überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 149 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.