L'azurde Company (4011) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SA · Marktkap. 595M SAR

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.03 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 10.33 SAR – 13.50 SAR · Fair‑Value‑Band 1.85 SAR – 3.03 SAR · der Kurs von 10.33 SAR notiert über dem Fair Value von 2.44 SAR. Stand 31.07.2026.

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Analyse

L'azurde Company (4011) notiert aktuell bei 10.33 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.44 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte L'azurde Company einen Umsatz von 3.2B SAR bei einer Nettomarge von -1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4.6M SAR aus. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.85 SAR (Bear Case) bis 3.03 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10.33 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, 4011 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die L'azurde Company for Jewelry beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung, Formung und Schmiedeung von Goldwaren, Schmuck, Edelsteinen und Goldlegierungen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Großhandel und Einzelhandel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die L'azurde Company for Jewelry beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung, Formung und Schmiedeung von Goldwaren, Schmuck, Edelsteinen und Goldlegierungen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Großhandel und Einzelhandel tätig. Das Unternehmen vertreibt Brillen, Uhren, Herren- und Damenaccessoires, Stifte, Parfüme und Lederprodukte; und exportiert Goldwaren, Legierungen und Silber. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Herstellung und dem Handel von Goldschmuck sowie mit Gold- und Silberprodukten, Perlen und Edelsteinen. Das Unternehmen ist hauptsächlich im Königreich Saudi-Arabien, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait, dem Sultanat Oman und Katar tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken L'azurde, Instyle, Miss L' und Waves. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Riad, Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von L'azurde Company entwickelte sich von 2.0B SAR (FY2021) auf 2.9B SAR (FY2025), rund +10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −42.2M SAR.

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.