Chi Sheng Pharma & Biotech Co (4111) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 1.8B TWD
Fair Value Stand: 23.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 99% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (42.97 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 20.72 TWD – 36.05 TWD · Fair‑Value‑Band 42.97 TWD – 73.56 TWD · der Kurs von 29.85 TWD notiert unter dem Fair Value von 59.40 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Analyse
Chi Sheng Pharma & Biotech Co (4111) notiert aktuell bei 29.85 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 59.40 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 99.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chi Sheng Pharma & Biotech Co einen Umsatz von 1.4B TWD bei einer Nettomarge von 12.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 166M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 42.97 TWD (Bear Case) bis 73.56 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 29.85 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 4111 ist mit 99% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (54.92 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (11.97 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Chi Sheng Pharma & Biotech Co., Ltd produziert, verarbeitet, importiert, exportiert und verkauft westliche Medikamente, Kosmetika, Reformkostprodukte, medizinische Geräte und Tierarzneimittel in Taiwan und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Chi Sheng Pharma & Biotech Co., Ltd produziert, verarbeitet, importiert, exportiert und verkauft westliche Medikamente, Kosmetika, Reformkostprodukte, medizinische Geräte und Tierarzneimittel in Taiwan und international. Das Produktportfolio umfasst Antibiotika und Chemotherapeutika; Plasmaersatzstoffe und Aminosäurepräparate; Wassernährstoffe und Elektrolytpräparate; Vitamine; hepatotrope Mittel; Hormone und Nebennierenrindensteroide; autonome Nervenkampfstoffe; Antihistaminika und Antipruritika; Antipyretika und Analgetika; Antitussiva und Antiasthmatika; Magen-Darm-Präparate; Lokalanästhetika; Hämodialysekonzentrat und externe Lösungen; Lösungen für die Peritonealdialyse; und andere. Das Unternehmen bietet außerdem medizinische Geräte, Fettemulsionsprodukte, Anästhesieprodukte, hämostatische Lösungen, Lebensmittel und Reformkostprodukte, funktionelle Getränke, Hautpflegeprodukte und Kosmetika sowie Tierarzneimittel an. Darüber hinaus werden äußerlich anzuwendende Medikamente, darunter Kontaktlinsen-, Salz- und Jodlösungen, angeboten. Chi Sheng Pharma & Biotech Co., Ltd wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hukou, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Chi Sheng Pharma & Biotech Co entwickelte sich von 1.0B TWD (FY2021) auf 1.4B TWD (FY2025), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 164M TWD (+19.4%/Jahr seit FY2021).
4111 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Instruments & Supplies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Intuitive Surgical, Inc ISRG | $402.33 | $150.04 | -63% |
| EssilorLuxottica Société anonyme 1EL | €172.45 | €68.55 | -60% |
| Medline Inc MDLN | $41.11 | $30.15 | -27% |
| Becton, Dickinson and Company BDX | $150.65 | $103.53 | -31% |
| Alcon Inc ALC | $70.26 | $39.78 | -43% |
| ResMed Inc RMD | $203.87 | $187.89 | -8% |
| West Pharmaceutical Services, Inc WST | $353.71 | $143.97 | -59% |
| Straumann Holding STMN | CHF 106.00 | CHF 47.31 | -55% |
| Sartorius Stedim Biotech S.A DIM | €188.50 | €51.16 | -73% |
| Coloplast A/S COLOB | kr 414.00 | kr 382.22 | -8% |
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Häufige Fragen
Ist Chi Sheng Pharma & Biotech Co (4111) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 4111?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4111?
Wie hoch ist der Umsatz von Chi Sheng Pharma & Biotech Co (4111)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 4111?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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