BinDawood Holding (4161) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · SA · Marktkap. 5.3B SAR
Fair Value Stand: 31.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −5.1% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne 4.13 SAR – 5.85 SAR · Fair‑Value‑Band 3.01 SAR – 5.02 SAR · der Kurs von 4.63 SAR notiert über dem Fair Value von 4.01 SAR. Stand 31.07.2026.
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BinDawood Holding (4161) notiert aktuell bei 4.63 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.01 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BinDawood Holding einen Umsatz von 6.5B SAR bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.5B SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.01 SAR (Bear Case) bis 5.02 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.63 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 5% Fair-Value-Potenzial, 4161 ist mit -13% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die BinDawood Holding Company betreibt Hypermärkte und Supermärkte in Katar und im Königreich Saudi-Arabien. Das Unternehmen bietet Treuemanagement an; Informationstechnologie und Kommunikation; Liefer-, Lager- und Transportdienstleistungen; Lagerverwaltung und -vermietung; sowie marktbeeinflussende und digitale Marketingdienstleistungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die BinDawood Holding Company betreibt Hypermärkte und Supermärkte in Katar und im Königreich Saudi-Arabien. Das Unternehmen bietet Treuemanagement an; Informationstechnologie und Kommunikation; Liefer-, Lager- und Transportdienstleistungen; Lagerverwaltung und -vermietung; sowie marktbeeinflussende und digitale Marketingdienstleistungen. Das Unternehmen ist im Groß-, Einzelhandel und Vertrieb von Gepäcktaschen, Lebensmitteln, Spielzeug, Nahrungsmitteln und Haushaltsartikeln tätig. Online-Verkauf von Lebensmitteln; Betrieb von Apotheken; Groß- und Einzelhandel mit pharmazeutischen Produkten und Kosmetika; wissenschaftliche Bürotätigkeiten; Verpackung von pharmazeutischen Produkten; Betrieb von Bäckereien und Restaurants; sowie Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen. Das Unternehmen hat kürzlich seine Aktivitäten unter dem Markennamen BinDawood nach Katar ausgeweitet. Die BinDawood Holding Company wurde 1984 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Jeddah, dem Königreich Saudi-Arabien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von BinDawood Holding entwickelte sich von 4.4B SAR (FY2021) auf 6.3B SAR (FY2025), rund +9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 270M SAR (+2.9%/Jahr seit FY2021).
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Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Loblaw Companies Limited L | C$66.47 | C$40.13 | -40% |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V AHODF | $41.10 | $61.74 | +50% |
| Tesco PLC TSCDF | $6.50 | $8.07 | +24% |
| The Kroger Co KR | $64.46 | $26.18 | -59% |
| Woolworths Group WOW | A$38.32 | A$13.76 | -64% |
| Seven & i Holdings SVNDF | $11.76 | $15.18 | +29% |
| George Weston Limited WN | C$104.83 | C$53.08 | -49% |
| Coles Group COL | A$23.73 | A$12.76 | -46% |
| CP ALL Public Company CVPUF | $1.30 | $1.60 | +23% |
| Metro Inc MRU | C$89.80 | C$94.01 | +5% |
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Häufige Fragen
Ist BinDawood Holding (4161) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 4161?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4161?
Wie hoch ist der Umsatz von BinDawood Holding (4161)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 4161?
Zahlt BinDawood Holding eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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