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Tesco PLC (TSCDF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Tesco PLC $7,94, Kurs $6,30, Potenzial +26,0 %, Qualität 67 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
TP
Viele Daten
29.09.2026
Viele Daten
29.09.2026
Tesco PLC
TSCDF · USUnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.
✓Fair Value 7,94 $ · Unterbewertet (+26,0 %)
✓Qualität 67/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +5,0 %/J)
!Dünne Margen · 2,4 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓2,3 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Schmaler Burggraben 38/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,79 $ – 6,84 $ · Fair‑Value‑Band 5,75 $ – 9,93 $ · der Kurs von 6,30 $ notiert unter dem Fair Value von 7,94 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Tesco PLC ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Lebensmitteleinzelhändler im Vereinigten Königreich, der Republik Irland, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Ungarn tätig. Das Unternehmen bietet Lebensmittelprodukte sowohl in seinen Filialen als auch online an. Darüber hinaus ist sie im Lebensmittel- und Getränkegroßhandel tätig.
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Tesco PLC ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Lebensmitteleinzelhändler im Vereinigten Königreich, der Republik Irland, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Ungarn tätig. Das Unternehmen bietet Lebensmittelprodukte sowohl in seinen Filialen als auch online an. Darüber hinaus ist sie im Lebensmittel- und Getränkegroßhandel tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mobile virtuelle Netzwerkbetriebsdienste sowie Versicherungsprodukte an, beispielsweise für Haus-, Reise-, Haustier- und Kfz-Versicherungsprodukte. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein Netz von Convenience-Stores; und bietet KI-gestützte Wissenschaft, Software und vertrauenswürdige Beratung; und Beratungsleistungen. Tesco PLC wurde 1919 gegründet und hat seinen Sitz in Welwyn Garden City, Großbritannien.
Aktienanalyse
Tesco PLC (TSCDF) notiert aktuell bei 6,30 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,94 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20,7 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 9,41 $ je Aktie; damit liegen 18 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,30 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,62 $, und 8 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 5,75 $ (Bear) bis 9,93 $ (Bull), der Kurs von 6,30 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Tesco PLC entwickelte sich von 61,3 Mrd. £ (FY2022) auf 73,9 Mrd. £ (FY2026), rund +4,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,8 Mrd. £ (+4,9 %/Jahr seit FY2022).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 41,6 Mrd. $ · KGV 17,5 · KUV 0,42 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3600 $ · Dividendenrendite 2,3 % · Nettomarge 2,4 % · Eigenkapitalrendite 15,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,8 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, TSCDF ist mit 26 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 5,75 $
Fair Value 7,94 $
Bull 9,93 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1278 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
7,43 $
11,59 $
17,82 $
79
Wachstums-DCF
7,59 $
11,34 $
16,63 $
78
Owner Earnings
6,34 $
9,95 $
15,33 $
75
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
7,43 $
11,59 $
17,82 $
79
Owner Earnings
6,34 $
9,95 $
15,33 $
75
5J-Umsatz-Exit
5,91 $
9,31 $
13,55 $
72
5J-EBITDA-Exit
8,14 $
13,42 $
19,48 $
74
5J-KGV-Exit
5,64 $
8,81 $
12,04 $
71
10J-Umsatz-Exit
6,21 $
9,41 $
13,53 $
66
10J-EBITDA-Exit
7,80 $
12,25 $
17,99 $
68
10J-KGV-Exit
6,22 $
9,07 $
12,40 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
2,57 $
7,35 $
9,70 $
65
Lynch-Fair-Value
1,51 $
2,16 $
2,80 $
61
PEG = 1,0
1,51 $
2,16 $
2,80 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
4,43 $
5,27 $
6,00 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
1,82 $
3,78 $
6,00 $
66
DDM mehrstufig
1,82 $
2,90 $
3,97 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
5,95 $
7,93 $
9,91 $
63
KUV-Multiple
4,81 $
6,42 $
8,02 $
58
KBV-Multiple
4,81 $
6,42 $
8,02 $
55
EV/EBIT
7,79 $
10,59 $
13,39 $
66
EV/EBITDA
9,72 $
13,16 $
16,60 $
67
EV/Umsatz
5,39 $
7,96 $
10,53 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,21 $
1,62 $
2,42 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
7,59 $
11,34 $
16,63 $
78
Umsatz-Margen-DCF
5,91 $
9,37 $
13,28 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
2,49 $
3,14 $
4,54 $
75
ROIC-Compounder
4,73 $
6,11 $
7,70 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
4,78 $
6,83 $
8,88 $
67
Benachrichtige mich, wenn TSCDF den Fair Value erreicht
Leg TSCDF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
67/100
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Profitabilität
49
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
55
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
54
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
50
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
61
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
50
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
59
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
69/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,0 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +9,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.16,6 % gegen 26,3 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 4 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2026 liegt 64 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−2,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in GBP, Großbritannien: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,3 %) sind das im Jahr etwa −5,1 % beim Kurs und +0,1 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+1,4 %
Prognose 2028 (Umsatz)+2,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,7 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,6 %
Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)+2,5 %
TSCDF beobachten, Alarm bei Änderung →
Aktuelle Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- How Investors May Respond To Vontier (VNT) Winning Tesco Rollout For 700-Plus Forecourts
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- Tesco Shares And 2 UK Retail Stocks Facing A Benefits Spending Test
Tesco PLC mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Grocery Stores · 71 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Staples: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| George Weston Limited WN | 101,21 C$ | 155,86 C$ | +54 % |
| Coles Group COL | 23,03 A$ | 17,03 A$ | −26 % |
| Metro Inc MRU | 89,95 C$ | 96,77 C$ | +8 % |
| Carrefour SA CA | 15,33 € | 20,64 € | +35 % |
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Häufige Fragen
Ist Tesco PLC (TSCDF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7,94 $ gegenüber einem Kurs von 6,30 $, rund +26 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von TSCDF?
Unser modellbasierter Fair Value für Tesco PLC liegt bei 7,94 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 6,30 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TSCDF?
Tesco PLC hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Tesco PLC (TSCDF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 7,94 $ (Stand 29.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,75 $, optimistisches Szenario 9,93 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Tesco PLC Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 7,94 $, gegenüber einem Kurs von 6,30 $ rund +26 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 5,75 $, optimistisches Szenario 9,93 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Tesco PLC (TSCDF)?
Tesco PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 73,7 Mrd. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Tesco PLC eine Dividende?
Tesco PLC weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,30 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Tesco PLC (TSCDF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Tesco PLC den freien Cashflow fünf Jahre lang um -2,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,0 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TSCDF?
Unsere Modelle diskontieren Tesco PLC mit 8,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,58, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Tesco PLC sind das -2,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Tesco PLC (TSCDF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Tesco PLC um +5,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -2,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Tesco PLC (TSCDF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Tesco PLC einpreist (-2,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Tesco PLC (TSCDF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,93 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Tesco PLC je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Tesco PLC (TSCDF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Tesco PLC liegt er bei 7,94 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 6,30 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Tesco PLC Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert TSCDF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 6,30 $, Fair Value 7,94 $, rund +26 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TSCDF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (6,30 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (7,94 $). Bei Tesco PLC liegen zwischen beiden 1,64 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Tesco PLC wert?
An der Börse wird Tesco PLC mit rund 41,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 6,30 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 7,94 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TSCDF?
Unsere Modelle spannen für Tesco PLC eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,75 $, mittleres 7,94 $, optimistisches 9,93 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 6,30 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TSCDF?
Tesco PLC hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,5 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 7,94 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,0, KBV 3,2, KUV 0,5, EV/EBITDA 9,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von TSCDF?
Der PEG-Wert von Tesco PLC liegt bei 1,99 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Tesco PLC (TSCDF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Tesco PLC (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 15,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,47. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TSCDF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Tesco PLC notiert bei 6,30 $, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,84 $ und 17 % über dem Tief von 5,38 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 7,94 $.
Welche Aktien sind mit Tesco PLC vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Loblaw Companies Limited, The Kroger Co, Woolworths Group, Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Tesco PLC Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 6,30 $, berechneter Fair Value 7,94 $ (+26 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TSCDF berechnet?
Wir rechnen Tesco PLC mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 7,94 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Tesco PLC liegt aktuell 21 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Tesco PLC (TSCDF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 6,30 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 7,94 $, das sind rund +26 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Tesco PLC jetzt besonders achten?
Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Tesco PLC (TSCDF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Tesco PLC lag 2016 bis 2026 bei +28,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,2 %, EBIT-Marge +10,1 %, Steuersatz −2,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +17,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Tesco PLC
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Tesco PLC (TSCDF)?
Die Marktkapitalisierung von Tesco PLC beträgt 41,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Tesco PLC (TSCDF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Tesco PLC liegt bei 0,42 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Tesco PLC (TSCDF)?
Der Gewinn je Aktie von Tesco PLC beträgt 0,3600 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 17,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Tesco PLC (TSCDF)?
Die Dividendenrendite von Tesco PLC liegt bei 2,3 % (Ausschüttung 40,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Tesco PLC (TSCDF)?
Die Nettomarge von Tesco PLC liegt bei 2,4 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Tesco PLC (TSCDF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Tesco PLC liegt bei 15,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Tesco PLC (TSCDF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Tesco PLC bei 5,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Tesco PLC (TSCDF)?
Die operative Marge von Tesco PLC liegt bei 4,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Tesco PLC (TSCDF)?
Der Umsatz von Tesco PLC wächst um +7,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Tesco PLC (TSCDF)?
Der Gewinn je Aktie von Tesco PLC wächst um +53,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Tesco PLC (TSCDF)?
Der freie Cashflow von Tesco PLC beträgt 2,8 Mrd. £ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Tesco PLC (TSCDF)?
Die Nettoverschuldung von Tesco PLC beträgt 12,6 Mrd. £ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 4,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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