BinDawood Holding (4161) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SA · Marktkap. 5.3B SAR

BH BinDawood Holding 4161 · SR

Kurs4.63 SAR

Fair Value4.01 SAR

Potenzial-13.4%

Qualität62/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 4.2% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

2.64% Dividendenrendite

Über den Vergleichswerten (12/14)

Moderater Burggraben 45/100

Evidenz: Hoch Spanne 3.01 SAR – 5.02 SAR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 31.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −5.1% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Unsere Modellspanne reicht von 3.01 SAR (Bear) bis 5.02 SAR (Bull), Basis 4.01 SAR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.10 SAR – 9.47 SAR · Fair‑Value‑Band 3.01 SAR – 5.02 SAR · der Kurs von 4.63 SAR notiert über dem Fair Value von 4.01 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

BinDawood Holding (4161) notiert aktuell bei 4.63 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.01 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BinDawood Holding einen Umsatz von 6.5B SAR bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.5B SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.01 SAR (Bear Case) bis 5.02 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.63 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, 4161 ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 4.96 SAR 7.05 SAR 9.88 SAR 80

Residualeinkommen 1.47 SAR 1.85 SAR 4.39 SAR 76

Umsatz-Margen-DCF 3.72 SAR 5.53 SAR 7.58 SAR 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 4.88 SAR 7.22 SAR 10.58 SAR 38

Owner Earnings 6.05 SAR 8.96 SAR 13.15 SAR 31

5J-Umsatz-Exit 3.72 SAR 5.48 SAR 7.67 SAR 39

5J-EBITDA-Exit 6.19 SAR 10.03 SAR 14.45 SAR 41

5J-KGV-Exit 3.94 SAR 5.89 SAR 7.88 SAR 38

10J-Umsatz-Exit 4.02 SAR 5.69 SAR 7.82 SAR 36

10J-EBITDA-Exit 5.64 SAR 8.76 SAR 12.82 SAR 37

10J-KGV-Exit 4.25 SAR 5.97 SAR 7.98 SAR 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 1.61 SAR 4.64 SAR 6.12 SAR 54

Lynch-Fair-Value 0.9600 SAR 1.37 SAR 1.78 SAR 50

PEG = 1,0 0.9600 SAR 1.37 SAR 1.78 SAR 46

Ertragskraftwert (EPV) 2.90 SAR 3.34 SAR 3.72 SAR 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 1.23 SAR 2.45 SAR 3.70 SAR 70

DDM mehrstufig 1.23 SAR 1.93 SAR 2.58 SAR 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 3.72 SAR 4.96 SAR 6.20 SAR 63

KUV-Multiple 3.01 SAR 4.01 SAR 5.02 SAR 58

KBV-Multiple 3.01 SAR 4.01 SAR 5.02 SAR 55

EV/EBIT 4.46 SAR 5.91 SAR 7.35 SAR 53

EV/EBITDA 7.84 SAR 10.41 SAR 12.99 SAR 54

EV/Umsatz 3.21 SAR 4.54 SAR 5.87 SAR 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 0.6700 SAR 0.9000 SAR 1.34 SAR 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 4.96 SAR 7.05 SAR 9.88 SAR 80

Umsatz-Margen-DCF 3.72 SAR 5.53 SAR 7.58 SAR 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 1.47 SAR 1.85 SAR 4.39 SAR 76

ROIC-Compounder 3.06 SAR 3.75 SAR 4.50 SAR 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 3.00 SAR 4.28 SAR 5.57 SAR 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (5.97 SAR) gegenüber Substanzwert (0.9000 SAR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 6.5B SAR

Umsatzwachstum (J/J) +8.2%

Nettomarge 4.2%

Eigenkapitalrendite 17.4%

Free Cashflow 515M SAR FY2025

KGV 19.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 6.1%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.2400 SAR

Dividendenrendite 2.6%

Gewinnwachstum (J/J) +2.9%

Nettoverschuldung 2.5B SAR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44

Profitabilität 55

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 45

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 65

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 43

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 78

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 86

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 29

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 22

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 92

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die BinDawood Holding Company betreibt Hypermärkte und Supermärkte in Katar und im Königreich Saudi-Arabien. Das Unternehmen bietet Treuemanagement an; Informationstechnologie und Kommunikation; Liefer-, Lager- und Transportdienstleistungen; Lagerverwaltung und -vermietung; sowie marktbeeinflussende und digitale Marketingdienstleistungen. Das Unternehmen ist im Groß-, Einzelhandel und Vertrieb von Gepäcktaschen, Lebensmitteln, Spielzeug, Nahrungsmitteln und Haushaltsartikeln tätig. Online-Verkauf von Lebensmitteln; Betrieb von Apotheken; Groß- und Einzelhandel mit pharmazeutischen Produkten und Kosmetika; wissenschaftliche Bürotätigkeiten; Verpackung von pharmazeutischen Produkten; Betrieb von Bäckereien und Restaurants; sowie Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen. Das Unternehmen hat kürzlich seine Aktivitäten unter dem Markennamen BinDawood nach Katar ausgeweitet. Die BinDawood Holding Company wurde 1984 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Jeddah, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BinDawood Holding entwickelte sich von 4.4B SAR (FY2021) auf 6.3B SAR (FY2025), rund +9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 270M SAR (+2.9%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 72/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

6.3B SAR

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+11.8%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+9.0%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+4.2%

Ø Wachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+3.9%

Umsatz +9.7%/Jahr

FY21 4.4B SAR

FY22 4.9B SAR

FY23 5.6B SAR

FY24 5.7B SAR

FY25 6.3B SAR

Nettoergebnis +2.9%/Jahr

FY21 241M SAR

FY22 119M SAR

FY23 277M SAR

FY24 272M SAR

FY25 270M SAR

4161 ist 13% überbewertet. Mit Loblaw Companies Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

BinDawood Holding · Fair Value
4.01 SAR −13%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "BinDawood Holding Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/4161

Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 62 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −13% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 17% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 4% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 6% · Über dem Median

Umsatzwachstum 8% · Top 25%

Dividendenrendite (TTM) 2.6% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.11× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 19.3× · Teurer als der Median

KBV 0.92× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 0.22× · Günstiger als der Median

P/FCF 2.7× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 2.2× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 15 · Sektor 36

ZUKUNFT 41 · Sektor 17

VERGANGENHEIT 70 · Sektor 51

GESUNDHEIT 95 · Sektor 92

DIVIDENDE 53 · Sektor 48

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Loblaw Companies Limited L	C$65.49	C$44.44	-32%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V AD	€36.30	€53.50	+47%
The Kroger Co KR	$58.82	$28.19	-52%
Woolworths Group WOW	A$39.20	A$13.40	-66%
George Weston Limited WN	C$100.98	C$63.61	-37%
Coles Group COL	A$23.56	A$15.86	-33%
Metro Inc MRU	C$93.64	C$94.01	+0%
Carrefour SA CA	€16.40	€11.51	-30%
CP ALL Public Company TCPD	1.89 SGD	2.36 SGD	+25%
BIM Birlesik Magazalar A.S., BIMAS	385.75 TRY	267.12 TRY	-31%

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Häufige Fragen

Ist BinDawood Holding (4161) über- oder unterbewertet?

Stand 31.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4.01 SAR gegenüber einem Kurs von 4.63 SAR, rund −13% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 4161?

Unser modellbasierter Fair Value für BinDawood Holding liegt bei 4.01 SAR (Stand 31.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4.63 SAR.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4161?

BinDawood Holding hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von BinDawood Holding (4161)?

BinDawood Holding weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6.5B SAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 31.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 4161?

Die Nettomarge von BinDawood Holding liegt bei rund 4.2%, das Unternehmen behält damit etwa 4.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt BinDawood Holding eine Dividende?

BinDawood Holding weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.64% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 31.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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