EPS Bio Technology Corp (4183) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 355M TWD
Fair Value Stand: 23.07.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6.86 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12.45 TWD – 27.77 TWD · Fair‑Value‑Band 4.43 TWD – 6.86 TWD · der Kurs von 14.30 TWD notiert über dem Fair Value von 5.64 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Analyse
EPS Bio Technology Corp (4183) notiert aktuell bei 14.30 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.64 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EPS Bio Technology Corp einen Umsatz von 443M TWD bei einer Nettomarge von -4.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 49.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 18.8M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.43 TWD (Bear Case) bis 6.86 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.30 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 4183 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (9.70 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (6.41 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
EPS Bio Technology Corp. produziert und vertreibt OEM/ODM-Blutzuckersysteme in Taiwan. Es bietet auch Teststreifen; Blutzuckerselbstüberwachungssysteme für Diabetiker unter den Namen EASYMAX und MDT2 BLE; und tragbare Blutzuckermessgeräte mit NFC- und Bluetooth-Konnektivität.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
EPS Bio Technology Corp. produziert und vertreibt OEM/ODM-Blutzuckersysteme in Taiwan. Es bietet auch Teststreifen; Blutzuckerselbstüberwachungssysteme für Diabetiker unter den Namen EASYMAX und MDT2 BLE; und tragbare Blutzuckermessgeräte mit NFC- und Bluetooth-Konnektivität. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von EPS Bio Technology Corp entwickelte sich von 480M TWD (FY2021) auf 500M TWD (FY2025), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −7.9M TWD.
4183 ist 61% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →
Vergleichsgruppe
Medical Devices · 352 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories, ABT | $100.68 | $74.79 | -26% |
| Stryker Corporation SYK | $316.44 | $186.28 | -41% |
| Medtronic plc MDT | $83.56 | $65.57 | -22% |
| Boston Scientific Corporation BSX | $43.04 | $38.44 | -11% |
| Edwards Lifesciences Corporation EW | $85.73 | $41.02 | -52% |
| Siemens Healthineers AG SHL | €34.59 | €33.87 | -2% |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co 300760 | ¥149.43 | ¥147.63 | -1% |
| Shanghai United Imaging Healthcare Co 688271 | ¥109.00 | ¥43.60 | -60% |
| Demant A/S DEMANT | kr 276.60 | kr 161.17 | -42% |
| Getinge AB GETIB | kr 206.80 | kr 192.14 | -7% |
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Häufige Fragen
Ist EPS Bio Technology Corp (4183) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 4183?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4183?
Wie hoch ist der Umsatz von EPS Bio Technology Corp (4183)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 4183?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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