Chung Hwa Food Industrial Co (4205) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TW · Marktkap. 6.9B TWD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (52.56 TWD bis 97.76 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 66.93 TWD – 111.03 TWD · Fair‑Value‑Band 52.56 TWD – 97.76 TWD · der Kurs von 69.70 TWD notiert unter dem Fair Value von 72.66 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Chung Hwa Food Industrial Co (4205) notiert aktuell bei 69.70 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 72.66 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chung Hwa Food Industrial Co einen Umsatz von 2.1B TWD bei einer Nettomarge von 19.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 848M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 52.56 TWD (Bear Case) bis 97.76 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 69.70 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 4205 ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (71.94 TWD) gegenüber Substanzwert (15.96 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chung Hwa Food Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Verkauf verschiedener Bohnenprodukte in Taiwan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chung Hwa Food Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung, Verarbeitung und dem Verkauf verschiedener Bohnenprodukte in Taiwan. Das Unternehmen bietet Sojaprodukte wie extra weichen, Hot Pot, hausgemachten, kalten, Ei-, Bio-, festen, goldenen, frittierten und gefrorenen Tofu sowie Tofu, Sojapudding, getrockneten Tofu und Sojamilch an; Fruchtsaftgetränke; sowie Konserven und Ölprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Desserts und Hot-Pot-Zutaten an und ist im Import- und Exporthandel sowie im Ausschreibungsgeschäft von Agenturen tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Händler. Chung Hwa Food Industrial Co., Ltd. war früher als Herng Yih Food Industrial Co Ltd bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2013 in Chung Hwa Food Industrial Co., Ltd. Chung Hwa Food Industrial Co., Ltd. wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chung Hwa Food Industrial Co entwickelte sich von 1.7B TWD (FY2021) auf 2.1B TWD (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 404M TWD (+4.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.