ZIXIN GROUP HOLDINGS LIMITED (42W) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SG · Marktkap. 64.3M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 52% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.0359 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0160 SGD – 0.0390 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0359 SGD – 0.0491 SGD · der Kurs von 0.0280 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.0425 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ZIXIN GROUP HOLDINGS LIMITED (42W) notiert aktuell bei 0.0280 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0425 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ZIXIN GROUP HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 607M SGD bei einer Nettomarge von 10.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 44.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2.8. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0359 SGD (Bear Case) bis 0.0491 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0280 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 42W ist mit 52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.7300 SGD) gegenüber Substanzwert (0.2400 SGD). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zixin Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in der Volksrepublik China mit der Forschung und Entwicklung, dem Anbau, der Produktion, der Lieferung und dem Verkauf von Süßkartoffel-Snackprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zixin Group Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich in der Volksrepublik China mit der Forschung und Entwicklung, dem Anbau, der Produktion, der Lieferung und dem Verkauf von Süßkartoffel-Snackprodukten. Das Unternehmen ist auch in der Produktinnovation und Lebensmittelproduktion tätig; Aufbau von Marke, Marketing und Vertriebskanälen; sowie Rückgewinnungs- und Recyclingdienste. Das Unternehmen war früher als China Star Food Group Limited bekannt und änderte im November 2022 seinen Namen in Zixin Group Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ZIXIN GROUP HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 289M SGD (FY2022) auf 607M SGD (FY2026), rund +20.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 61.4M SGD (+102.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 651 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.