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Hsinli Chemical Industrial (4303) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 4.1B TWD

HC Hsinli Chemical Industrial 4303 · TWO
Kurs51.20 TWD
Fair Value125.49 TWD
Potenzial+145.1%
Qualität47/100
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Stärken

✓Kurs liegt 145 % unter unserem Fair Value von 125.49 TWD
✓Hochprofitabel · 29.7% Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Teures Wachstum
!Gemischt vs. Peers (7/13)
!Moderater Burggraben 46/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Teures Wachstum
Hochprofitabel · 29.7% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
2.27% Dividendenrendite
Gemischt vs. Peers (7/13)
Moderater Burggraben 46/100
Evidenz: Mittel Spanne 94.12 TWD – 156.86 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 21.08.2026

Aus 20 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +16.2% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 145% unterbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (94.12 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

92.40 TWD 14.75 TWD Fair Value 125.49 TWD 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14.75 TWD – 92.40 TWD · Fair‑Value‑Band 94.12 TWD – 156.86 TWD · der Kurs von 51.20 TWD notiert unter dem Fair Value von 125.49 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Hsinli Chemical Industrial (4303) notiert aktuell bei 51.20 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 125.49 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 145.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hsinli Chemical Industrial einen Umsatz von 992M TWD bei einer Nettomarge von 29.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 638M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 94.12 TWD (Bear Case) bis 156.86 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 51.20 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 21% Fair-Value-Potenzial, 4303 ist mit 145% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 10.29 TWD 15.11 TWD 24.53 TWD 80
Residualeinkommen 81.75 TWD 125.18 TWD 1,317 TWD 76
Umsatz-Margen-DCF 9.25 TWD 13.46 TWD 21.79 TWD 74
Alle 20 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 10.69 TWD 14.15 TWD 24.97 TWD 38
Owner Earnings 173.60 TWD 379.55 TWD 796.03 TWD 31
5J-Umsatz-Exit 9.01 TWD 12.30 TWD 19.19 TWD 39
5J-KGV-Exit 141.89 TWD 355.63 TWD 654.38 TWD 38
10J-Umsatz-Exit 9.42 TWD 15.17 TWD 18.69 TWD 36
10J-KGV-Exit 104.38 TWD 294.76 TWD 624.64 TWD 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 75.79 TWD 528.56 TWD 741.76 TWD 54
Lynch-Fair-Value 228.06 TWD 325.79 TWD 423.53 TWD 50
PEG = 1,0 228.06 TWD 325.79 TWD 423.53 TWD 46
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 7.32 TWD 14.58 TWD 22.08 TWD 70
DDM mehrstufig 7.32 TWD 12.60 TWD 15.39 TWD 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 183.91 TWD 245.21 TWD 306.51 TWD 63
KUV-Multiple 9.40 TWD 12.53 TWD 15.67 TWD 58
KBV-Multiple 110.73 TWD 147.63 TWD 184.54 TWD 55
EV/Umsatz 7.94 TWD 9.51 TWD 11.09 TWD 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 18.45 TWD 24.73 TWD 36.91 TWD 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 10.29 TWD 15.11 TWD 24.53 TWD 80
Umsatz-Margen-DCF 9.25 TWD 13.46 TWD 21.79 TWD 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 81.75 TWD 125.18 TWD 1,317 TWD 76
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 286.68 TWD 409.54 TWD 532.41 TWD 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (409.54 TWD) gegenüber Multiplikatoren (12.53 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 4303 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 992M TWD
Umsatzwachstum (J/J) +1.5%
Nettomarge 29.7%
Eigenkapitalrendite 8.1%
Free Cashflow 38.2M TWD FY2025
KGV 4.6
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 2.4%
Gewinn je Aktie (TTM) 11.11 TWD
Dividendenrendite 2.3%
Gewinnwachstum (J/J) +138%
Nettoverschuldung 638M TWD FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37

Profitabilität 62
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 80
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 25
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 82
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 32
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 72
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 29
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 11
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

HsinLi Chemical Industrial Corp. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Kunstleder- und Kunststofflederprodukten in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet TPU-Produkte, feuchtigkeitsdurchdringende Polyurethanfolien (PU) und PU-Kunstlederprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HsinLi Chemical Industrial Corp. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Kunstleder- und Kunststofflederprodukten in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet TPU-Produkte, feuchtigkeitsdurchdringende Polyurethanfolien (PU) und PU-Kunstlederprodukte an. Möbel, Automobildekoration und weiche Polyvinylchlorid-Serienprodukte; und Ledersofas, Tapeten, Autositze, Sitzbezüge und Kissen. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Tainan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hsinli Chemical Industrial entwickelte sich von 365M TWD (FY2021) auf 988M TWD (FY2025), rund +28.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.1B TWD (+66.6%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
988M TWD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+164.3%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+44.8%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+24.3%
Ø Wachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11.4%
Umsatz +28.3%/Jahr
FY21 365M TWD
FY22 325M TWD
FY23 162M TWD
FY24 374M TWD
FY25 988M TWD
Nettoergebnis +66.6%/Jahr
FY21 137M TWD
FY22 −41.2M TWD
FY23 123M TWD
FY24 1.4B TWD
FY25 1.1B TWD

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Hsinli Chemical Industrial · Fair Value
125.49 TWD +145%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hsinli Chemical Industrial Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/4303

Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +151% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 8% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite -0% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 30% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 2% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 2% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2.0% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 4.6× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 1.18× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 4.17× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 3.4× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 17
ZUKUNFT8 · Sektor 0
VERGANGENHEIT32 · Sektor 22
GESUNDHEIT99 · Sektor 97
DIVIDENDE39 · Sektor 44

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Footwear & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
NIKE, Inc NKE $40.51 $35.63 -12%
adidas AG 1ADS €158.15 €65.71 -58%
Deckers Outdoor Corporation DECK $89.51 $125.16 +40%
On Holding ONON $31.03 $17.79 -43%
Zhejiang China Commodities City Group 600415 ¥11.81 ¥13.03 +10%
Birkenstock Holding BIRK $36.74 $44.59 +21%
Crocs, Inc CROX $130.61 $203.65 +56%
Huali Industrial Group 300979 ¥36.73 ¥51.36 +40%
PUMA SE PUM €26.69 €10.57 -60%
Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 0551 HK$13.65 HK$31.67 +132%

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Häufige Fragen

Ist Hsinli Chemical Industrial (4303) über- oder unterbewertet?
Stand 21.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 125.49 TWD gegenüber einem Kurs von 51.20 TWD, rund +145% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 4303?
Unser modellbasierter Fair Value für Hsinli Chemical Industrial liegt bei 125.49 TWD (Stand 21.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 51.20 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4303?
Hsinli Chemical Industrial hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Hsinli Chemical Industrial (4303)?
Hsinli Chemical Industrial weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 992M TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 4303?
Die Nettomarge von Hsinli Chemical Industrial liegt bei rund 29.7%, das Unternehmen behält damit etwa 29.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Hsinli Chemical Industrial eine Dividende?
Hsinli Chemical Industrial weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.18% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 21.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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