Singtex Industrial Co (4433) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 1.2B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 13.50 TWD (Bear) bis 22.91 TWD (Bull), Basis 22.91 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19.50 TWD – 40.03 TWD · Fair‑Value‑Band 13.50 TWD – 22.91 TWD · der Kurs von 19.60 TWD notiert unter dem Fair Value von 22.91 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Singtex Industrial Co (4433) notiert aktuell bei 19.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 22.91 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Singtex Industrial Co einen Umsatz von 3.5B TWD bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.4B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.50 TWD (Bear Case) bis 22.91 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19.60 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 4433 ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (21.62 TWD) gegenüber Ökonomischer Gewinn (6.91 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Singtex Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Textilien aus umweltfreundlichen Materialien in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet Garne wie teilweise orientiertes Garn, strecktexturiertes Garn und lufttexturiertes Garn an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Singtex Industrial Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Textilien aus umweltfreundlichen Materialien in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet Garne wie teilweise orientiertes Garn, strecktexturiertes Garn und lufttexturiertes Garn an. Das Unternehmen bietet Stoffe für Sportbekleidung, Outdoor-Freizeitbekleidung, Heimbekleidung, Freizeitbekleidung, Unterwäsche, Bettwäsche und Accessoires, Wandern, Outdoor-Freizeitbekleidung, Heimbekleidung und einfaches Bergsteigen, Golf, Bergsteigen, Radfahren, Klettern und andere Outdoor-Aktivitäten sowie Schutzbekleidung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bekleidungsdienstleistungen an, einschließlich Kommunikation, Design und Produktion während des Individualisierungsprozesses, und beteiligt sich auch an den Handelsaktivitäten. Singtex Industrial Co., Ltd. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Singtex Industrial Co entwickelte sich von 2.9B TWD (FY2021) auf 3.6B TWD (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 64.0M TWD (+3.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 307 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.