Gold Rain Enterprises Corp (4503) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 2.9B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 17.37 TWD (Bear) bis 27.33 TWD (Bull), Basis 22.35 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16.05 TWD – 80.10 TWD · Fair‑Value‑Band 17.37 TWD – 27.33 TWD · der Kurs von 27.15 TWD notiert über dem Fair Value von 22.35 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Gold Rain Enterprises Corp (4503) notiert aktuell bei 27.15 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 22.35 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gold Rain Enterprises Corp einen Umsatz von 707M TWD bei einer Nettomarge von 24.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 190M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17.37 TWD (Bear Case) bis 27.33 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27.15 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -57% Fair-Value-Potenzial, 4503 ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (51.71 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (3.79 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gold Rain Enterprises Corp. erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt Verkaufsautomaten in Taiwan, China, Japan, den Vereinigten Staaten und den südostasiatischen Ländern. Das Unternehmen bietet Getränke-, Lebensmittel- und Hebeautomaten sowie OEM/ODM-Produkte an; OEM-GoStation; und OEM-IGT-Lotterieautomaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gold Rain Enterprises Corp. erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt Verkaufsautomaten in Taiwan, China, Japan, den Vereinigten Staaten und den südostasiatischen Ländern. Das Unternehmen bietet Getränke-, Lebensmittel- und Hebeautomaten sowie OEM/ODM-Produkte an; OEM-GoStation; und OEM-IGT-Lotterieautomaten. Darüber hinaus werden Lieferdienstleistungen wie Produktdesign, System, Integration, Entwicklungsmodul, Volumentest, Massenproduktion, Qualitätskontrolle und Kundendienst für Kunden bereitgestellt. und eine Reihe von Dienstleistungen für verschiedene mechanische Gießerei- und Montagebetriebe. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter dem Markennamen ALONA an. Gold Rain Enterprises Corp. wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Changhua, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gold Rain Enterprises Corp entwickelte sich von 134M TWD (FY2021) auf 665M TWD (FY2025), rund +49.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 107M TWD.

4503 ist 18% überbewertet. Mit Ricoh Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Business Equipment & Supplies · 72 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Business Equipment & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.