Magnate Technology Co (4541) Fair Value & Analyse
Industrie · TW · Marktkap. 5.1B TWD
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +7.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (53.17 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (29.38 TWD bis 53.17 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 16.49 TWD – 75.70 TWD · Fair‑Value‑Band 29.38 TWD – 53.17 TWD · der Kurs von 65.40 TWD notiert über dem Fair Value von 42.53 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
Magnate Technology Co (4541) notiert aktuell bei 65.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 42.53 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Magnate Technology Co einen Umsatz von 1.6B TWD bei einer Nettomarge von 8.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 839M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 29.38 TWD (Bear Case) bis 53.17 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 65.40 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 4541 ist mit -35% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (48.99 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (11.34 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Magnate Technology Co., Ltd. produziert und vertreibt Flugzeuge, Maschinen und Geräte sowie allgemeine Instrumentenkomponenten und andere verwandte Produkte in Taiwan, Japan und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Magnate Technology Co., Ltd. produziert und vertreibt Flugzeuge, Maschinen und Geräte sowie allgemeine Instrumentenkomponenten und andere verwandte Produkte in Taiwan, Japan und international. Das Unternehmen bietet Drehmomentverbindungen, Drehzapfen, Schäkel, Verriegelungsvorrichtungen, Längslenker, Kolben, Kolbenstangen und äußere Zylinder der stoßdämpfenden Strebe an. und Reitstock, Hydraulikzylinder, Zylinderlaufbuchse, Befestigungsring, Klingen, Aufhängungsblöcke, Aufnahme für Hochdruckabschnitt/Brennkammer/Kompressionsabschnitt, Getriebe; und industrielle Präzision, einschließlich Füllventilbaugruppe, Verteiler, CAM und CAM-Welle, Zufuhrfördererbaugruppe und Motorwerkzeugbaugruppe. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Kaohsiung, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Magnate Technology Co entwickelte sich von 1.1B TWD (FY2021) auf 1.6B TWD (FY2025), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 137M TWD (+482.5%/Jahr seit FY2021).
4541 ist 35% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 226 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | $381.22 | $116.71 | -69% |
| RTX Corporation RTX | $195.93 | $88.37 | -55% |
| Airbus SE 1AIR | €213.25 | €86.20 | -60% |
| The Boeing Company BA | $217.11 | $48.20 | -78% |
| China CSSC Holdings 600150 | ¥34.31 | ¥21.90 | -36% |
| HD Hyundai Heavy Industries Co 329180 | 466,000 KRW | 272,966 KRW | -41% |
| Hanwha Aerospace Co 012450 | 967,000 KRW | 573,468 KRW | -41% |
| ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ASELS | 337.50 TRY | 130.70 TRY | -61% |
| Saab AB SAABB | kr 520.40 | kr 212.84 | -59% |
| Kongsberg Gruppen ASA KOG | kr 277.50 | kr 106.93 | -61% |
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Häufige Fragen
Ist Magnate Technology Co (4541) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 4541?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4541?
Wie hoch ist der Umsatz von Magnate Technology Co (4541)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 4541?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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