Sapura Resources Berhad, an investment holding company, (4596) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 50.6M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.2910 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1800 MYR – 0.6150 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2910 MYR – 0.4770 MYR · der Kurs von 0.1900 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.3800 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Sapura Resources Berhad, an investment holding company, (4596) notiert aktuell bei 0.1900 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3800 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sapura Resources Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 88.4M MYR bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 71.3M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2910 MYR (Bear Case) bis 0.4770 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1900 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 4596 ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (1.37 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.3800 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sapura Resources Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Immobilieninvestitionen in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Investment Holding, Immobilieninvestitionen und Luftfahrt tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sapura Resources Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Immobilieninvestitionen in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Investment Holding, Immobilieninvestitionen und Luftfahrt tätig. Darüber hinaus werden Dienstleistungen zur Vermietung von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien sowie Immobilienentwicklungstransaktionen angeboten. und Hangarage, Bodenabfertigung, Ingenieurwesen und andere luftfahrtbezogene Dienstleistungen. Darüber hinaus entwirft, fertigt und baut das Unternehmen Flugzeughangars sowie Werkstätten und Büros, einschließlich der Installation von Luft- und Luftfahrtanlagen; und bietet Bauarbeiten, Wartungs- und Reparaturdienste sowie die Vermietung von Hangars an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Verkauf von Drehflügel- und Starrflügelflugzeugen tätig; Lieferung und Bereitstellung von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen in Bezug auf Flugzeuge und Hubschrauber; und Bereitstellung von Programmen, wie z. B. Leasing von Flugzeugen und Hubschraubern. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und hat seinen Sitz in Seri Kembangan, Malaysia. Sapura Resources Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Sapura Holdings Sdn. Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sapura Resources Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 45.2M MYR (FY2022) auf 59.5M MYR (FY2026), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 7.2M MYR.

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.