Tdspharm Co (464280) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 29.1B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 124% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (8,764 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (8,764 KRW bis 16,277 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

24‑Monats‑Spanne 4,525 KRW – 52,000 KRW · Fair‑Value‑Band 8,764 KRW – 16,277 KRW · der Kurs von 5,590 KRW notiert unter dem Fair Value von 12,521 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Tdspharm Co (464280) notiert aktuell bei 5,590 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,521 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 124.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tdspharm Co einen Umsatz von 30.4B KRW bei einer Nettomarge von 16.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.4B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,764 KRW (Bear Case) bis 16,277 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,590 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 464280 ist mit 124% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (13,045 KRW) gegenüber Substanzwert (5,420 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tdspharm Co., Ltd. erforscht, entwickelt und produziert Arzneimittel und Kosmetika in Südkorea und international. Es bietet allgemeine Medikamente, verschreibungspflichtige Medikamente und nichtmedizinische Produkte an. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Seongnam-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tdspharm Co entwickelte sich von 19.8B KRW (FY2021) auf 27.6B KRW (FY2025), rund +8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.3B KRW (+20.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - General · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.