Nestlé (Malaysia) Berhad (4707) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 21.6B MYR

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (57.43 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 60.32 MYR – 130.27 MYR · Fair‑Value‑Band 34.46 MYR – 57.43 MYR · der Kurs von 101.40 MYR notiert über dem Fair Value von 45.94 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Nestlé (Malaysia) Berhad (4707) notiert aktuell bei 101.40 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 45.94 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nestlé (Malaysia) Berhad einen Umsatz von 7.0B MYR bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 100.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 34.46 MYR (Bear Case) bis 57.43 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 101.40 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 4707 ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (48.27 MYR) gegenüber Substanzwert (1.65 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nestlé (Malaysia) Berhad stellt Lebensmittel- und Getränkeprodukte in Malaysia und international her. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Lebensmittel und Getränke sowie Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nestlé (Malaysia) Berhad stellt Lebensmittel- und Getränkeprodukte in Malaysia und international her. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Lebensmittel und Getränke sowie Sonstiges. Es vermarktet und verkauft Eis, Milchpulver und Getränke, flüssige Milch und Säfte, Instantkaffee und andere Getränke, Schokoladensüßwaren, Instantnudeln, kulinarische Produkte, Cerealien und verwandte Produkte. Gegenstand des Unternehmens ist auch der Handel und Handel mit Ernährungsprodukten. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Milo, Maggi, Nescafé, KitKat, DRUMSTICK, La Cremeria, MAT KOOL, CRUNCH, POLO, Nestum, OMEGA PLUS, EVERYDAY, ENERCAL COMPLETE, NESPRAY, LACTOGROW PROBIO, LACTOGROW Aktif, NANKID OPTIPRO, NANKID OPTIPRO HA, Nestlé MOM und CERELAC sowie Gold Corn Flakes und Honey an Marken Stars, Koko Krunch und Original Fitnesse. Das Unternehmen wurde 1912 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia. Nestlé (Malaysia) Berhad ist eine Tochtergesellschaft der Société des Produits Nestlé S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nestlé (Malaysia) Berhad entwickelte sich von 5.7B MYR (FY2021) auf 6.9B MYR (FY2025), rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 513M MYR (−2.6%/Jahr seit FY2021).

4707 ist 55% überbewertet. Mit Britannia Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.