Bionime Corporation (4737) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TW · Marktkap. 4.3B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (22.58 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (5.87 TWD bis 22.58 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 47.45 TWD – 90.75 TWD · Fair‑Value‑Band 5.87 TWD – 22.58 TWD · der Kurs von 55.70 TWD notiert über dem Fair Value von 15.13 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Bionime Corporation (4737) notiert aktuell bei 55.70 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.13 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bionime Corporation einen Umsatz von 1.8B TWD bei einer Nettomarge von -14.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.6B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.87 TWD (Bear Case) bis 22.58 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 55.70 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 4737 ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (20.16 TWD) gegenüber Substanzwert (15.13 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bionime Corporation entwickelt, produziert und vertreibt medizinische Instrumente in China, der Schweiz, den Vereinigten Staaten, Weißrussland, Algerien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bionime Corporation entwickelt, produziert und vertreibt medizinische Instrumente in China, der Schweiz, den Vereinigten Staaten, Weißrussland, Algerien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und international. Das Unternehmen produziert und verkauft Blutzuckermessgeräte und Teststreifen an Hersteller medizinischer Geräte, Apotheken und Krankenhäuser und bietet unter der Marke RIGHTEST Blutzuckermessgeräte und -systeme an. ein kontinuierliches Glukoseüberwachungssystem unter der Marke iFree CGM; und medizinische Blutzuckermanagementsysteme. Darüber hinaus ist sie an der Bereitstellung biotechnologischer Dienstleistungen beteiligt; Drogentests; Untersuchung pharmazeutischer Produkte; und der Verkauf von Präzisionsinstrumenten. Das Unternehmen bietet außerdem Großhandel mit medizinischen Geräten, biotechnologische Dienstleistungen, pharmazeutische Tests und Großhandel mit Präzisionsinstrumenten an. Die Bionime Corporation wurde 2003 gegründet und hat ihren Sitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bionime Corporation entwickelte sich von 1.8B TWD (FY2021) auf 1.8B TWD (FY2025), rund −0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −180M TWD.

4737 ist 73% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.